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关于2017年度决算的报告

2018-09-05 16:13     来源:财政局
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关于2017年度决算的报告

—2018年8月30在自治县十五届人大常委会第十四次会议上

自治县财政局局长  覃立飞

主任、各位副主任、各位委员:

受自治县人民政府委托,我向自治县人大常委会本次会议报告2017年度自治县财政决算情况。

2017年,在河池市委、市政府和自治县党委的正确领导下,全县财税工作认真贯彻落实党的十九大精神,坚决执行新预算法各项规定和自治县十五届人大第二次会议有关预算决议,各部门紧扣全县经济发展大局,努力克服经济增速放缓的影响,坚持“稳中求进”的工作总基调,着力推进财源建设、转型升级、民生改善、深化改革、风险防控等各项工作,财政改革发展各项工作取得新成效,我县财政决算情况总体较好。

一、2017年自治县财政决算总体情况

(一)财政总收入完成情况

2017年年初预算财政总收入为159,359万元,预算调整数为254,852万元,决算数为254,294万元,完成调整预算数的99.78%,同比减少218万元,下降0.09%。

2017年,政府性基金年初预算数为39,307万元,预算调整数为19,387万元,决算数为26,045万元,完成调整预算数的134.34%,同比减少17,129万元,下降39.67%。

(二)地方组织财政收入完成情况

1.公共财政预算收入完成情况

2017年,全县组织完成财政收入32,922万元,比上年25,576万元增收7,346万元,增长28.72%;年初预算数为30,600万元,完成年初预算数的107.59 %。

县级公共财政预算收入16,858万元,比上年14,784万元增收2,074万元,增长14.03%;年初预算数为16,875万元,完成年初预算数的99.9%。

非税收入完成5,845万元,占县级组织财政收入比重34.67%;年初预算数5,819万元,完成年初预算数的100.45%。

2.基金收入完成情况

2017年,县本级组织基金收入完成10,422万元,比上年19,609万元减少9,187万元,下降46.85%;本级基金年初预算数为25,725万元,预算调整数为9,157万元,完成调整预算数的113.81%。政府性基金收入各个科目完成情况为:国有土地使用权出让收入9,698万元、新型墙体材料专项基金收入27万元、城市基础设施配套费收入260万元、污水处理费收入437万元。

(三)税收上划情况

2017年我县上划中央收入12,037万元,比上年增加4,250万元,增长54.58%;上划自治区“四税”收入4,026万元,比上年增加1,021万元,增长33.98%。

(四)财政支出情况

1.公共财政预算支出完成情况

2017年年初预算总支出为159,359万元(其中:公共财政预算支出158,341万元,上解支出368万元,债务还本支出650万元),调整预算总支出为254,852万元(其中:公共财政预算支出253,819万元,上解支出368万元,债务还本支出665万元),支出决算数为254,294万元(其中:公共财政预算支出245,281万元,上解支出448万元,债务还本支出656万元,安排预算稳定调节基金543万元),本年总支出完成县人大通过调整预算数的99.78%。其中:一般公共服务支出年初预算数17,608万元,调整预算数23,143万元,实际支出20,951万元,完成调整预算数的90.53%,同比下降12.86%;公共安全支出年初预算数6,937万元,调整预算数8705万元,实际支出9,592万元,完成调整预算数的110.19%,增长3.18%;教育支出年初预算数39,762万元,调整预算数44,411万元,实际支出44,948万元,完成调整预算数的101.21%,增长16.64%;科学技术支出年初预算数174万元,调整预算数238万元,实际支出249万元,完成调整预算数的104.62%,增长13.7%;文化体育与传媒支出年初预算数1,416万元,调整预算数3,552万元,实际支出2,653万元,完成调整预算数的74.69%,下降54.54%;社会保障和就业支出年初预算数22,793万元,调整预算数26,661万元,实际支出26,255万元,完成调整预算数的98.48%,增长71.1%;医疗卫生支出年初预算数20,943万元,调整预算数29,651万元,实际支出29,556万元,完成调整预算数的99.68%,增长30.92%;节能环保支出年初预算数249万元,调整预算数3,228万元,实际支出3,245万元,完成调整预算数的100.53%,下降1.04%;城乡社区事务支出年初预算数4,325万元,调整预算数24,898万元,实际支出24,502万元,完成调整预算数的98.41%,增长42.02%;农林水事务支出年初预算数24,934万元,调整预算数50,409万元,实际支出50,213万元,完成调整预算数的99.61%,下降16.66%;交通运输支出年初预算数891万元,调整预算数6,658万元,实际支出6,650万元,完成调整预算数的99.88%,增长28.7%;资源勘探电力信息等事务支出年初预算数270万元,调整预算数2,085万元,实际支出2,063万元,完成调整预算数的98.94%,增长39.49%;商业服务业事务支出年初预算数6,189万元,调整预算数13,317万元,实际支出11,394万元,完成调整预算数的85.56%,下降8.36%;国土资源气象等事务支出年初预算数1,100万元,调整预算数6,036万元,实际支出1,702万元,完成调整预算数的28.2%,增长6.38%;住房保障支出年初预算数7,297万元,调整预算数7,404万元,实际支出8,299万元,完成调整预算数的112.09%,下降6.05%;粮油物资管理事务支出年初预算341万元,调整预算数为361万元,实际支出386万元,完成调整预算数的106.93%,增长21.38%;国债还本付息支出年初预算1,226万元,调整预算数为2,412万元,实际支出2,225万元,完成调整预算数的92.25%,增长100.27%;债务发行费用支出年初无预算数,调整预算数为26万元,实际支出26万元,下降33.33%;其他支出年初预算33万元,调整预算数为32万元,实际支出28万元,完成调整预算数的87.5%,下降95.33%。

2.政府性基金支出完成情况

2017年,全县基金预算支出13,097万元,比上年29,819万元减少16,722万元,下降56.08%,年初预算数为38,190万元,调整预算数17,533万元,实际完成调整预算数的74.7%。其中:文化体育与传媒支出年初预算数为80万元,调整预算数54万元,实际支出29万元,实际完成调整预算数的53.7%;社会保障和就业支出年初预算数为1,411万元,调整预算数1,404万元,实际支出951万元,实际完成调整预算数的67.74%,下降18.58%;城乡社区事务支出年初预算数30,627万元,调整预算数为9,781万元,实际支出9,764万元,实际完成调整预算数的99.83%,下降63.05%;农林水事务支出年初预算数4,487万元,调整预算数为4,432万元,实际支出914万元,实际完成调整预算数的20.62%,增长13.54%;资源勘探电力信息等事务支出年初预算数45万元,调整预算数为11万元,实际支出为11万元,实际完成调整预算数的100%,下降67.65%;商业服务业支出年初预算为332万元,调整预算数为261万元,实际支出261万元,实际完成调整预算数的100%,下降64.92%;其他支出年初预算数1,208万元,调整预算数为1,590万元,实际支出1,167万元,实际完成调整预算数的73.4%,增长81.49%。

3.地方政府债券资金安排情况

2017年自治区安排我县地方政府债券资金共计2.56亿元。根据地方政府债券资金的使用管理要求,经上报自治县人大通过并报自治区财政厅备案,我县2.56亿元地方政府债券资金使用情况:寿乡大道扩宽延伸工程3,192.3万元,国际旅游新城区项目903.5万元,城区道路改造项目700万元,寿乡大道改造项目200万元,民安大道项目9,408.9万元,寿乡大道延长线项目2,203.56万元,盘阳河大道项目1,225.5万元,城区河堤园林绿化提升工程项目400万元,贺州至巴马高速公路项目3,623万元,西山乡福厚村易地扶贫搬迁试点工程项目520万元,建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁征地项目2,388万元,职教中心宿舍楼、教学楼建设项目400万元,乡镇幼儿园、中心小学建设工程项目315.24万元,巴马高中通用技术实验室120万元。

4.上级补助资金的安排情况

由于我县是国家级贫困县,对上级转移支付资金依赖程度很高,90%以上的支出需依靠上级转移支付才能满足我县正常运转及社会经济事业发展所需,2017年上级补助收入达197,796万元,其中:用于工资福利性支出为50,633万元,用于定额类公用经费为2,502万元,上级要求地方配套的资金为2,543万元,用于民生及社会各项社会事业发展的资金为142,118万元。

(五)财政收支平衡情况

2017年全县公共财政预算总收入为254,294万元,比上年254,512万元减少218万元,下降0.09%。其中:县级一般预算收入16,858万元;上级补助收入197,796万元(其中:返还性收入3,286万元;一般性转移支付收入128,061万元;专项转移支付收入66,449万元);债券转贷收入(转代财政部代理发行地方政府债券收入)25,600万元;上年结余结转5,276万元;政府性基金预算调入3,043万元。总支出254,294万元,比上年254,512万元减少218万元,下降0.09%。其中:一般预算支出245,281万元;上解支出448万元;债务还本支出656万元;安排预算稳定调节基金543万元。收支相抵,年终滚存结7,366万元,其中:专款结转下年支出7,366万元,无净结余。实现了当年财政收支平衡略有结余的目标。

2017年全县基金总收入为26,045万元,比上年同期43,174万元减少17,129万元,下降39.67%,其中:县本级组织基金收入完成10,422万元;上级补助收入2,653万元;上年结余12,970万元。基金预算支出总计26,045万元,其中本年支出13,097万元,调出资金5,721万元,收支相抵,年终滚存结余7,227万元。

(六)社会保险基金预算执行情况

2017年居民养老保险基金总收入为11,167万元,其中:当年收入为4,999万元,完成年初预算数4,663万元的107.21%,上年结余收入为6,168万元,支出决算数为3,397万元,年终滚存结余7,770万元;城乡居民医疗保险基金总收入为22,532万元,其中:当年收入15,372万元,完成年初预算数15,034万元的102.25%,上年结余收入为7,160万元,支出决算数为13,575万元,年终滚存结余8,957万元;企业养老保险基金总收入为16,890万元,其中:当年收入9,743万元,完成年初预算数5,704万元的170.81%,上级补助收入8,617万元,上年结余收入为-1,470万元,支出决算数为8,409万元,上解上级支出8,841万元,年终滚存结余-360万元;机关事业单位基本养老保险基金总收入为10,154万元,其中:当年收入10,529万元,完成年初预算数10,663万元的98.74%,上年结余收入为-375.27万元,支出决算数为10,154万元,年终无滚存结余。

(七)“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出年初预算数为1,943万元,其中:公务用车购置及运行维护费20万元,因公出国(境)3万元,公务接待1,020万元。根据汇总自治县各预算单位报送的2017年度部门决算,2017年自治县本级公共财政预算(含当年财政拨款、上年结余和本年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)为2,014万元,实际支出比年初预算增加71万元,比上年同期减少115万元,减幅5.4%。其中:出国(境)经费44万元,比上年增加4万元,同比增长10.09%;车辆购置及运行费998万元,比上年减少46万元,减幅4.41%;公务接待费972万元,比上年减少74万元,同比下降7.07%。

(八)预备费使用情况

2017年全年预备费合计1,600万元,预算执行中动用预备费1,544万元。主要用于我县2017年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

(九)政府性债务情况

截止2017年12月31日,地方政府性债务余额97,313.91万元。其中:政府负有偿还责任债务93,599.91万元;政府负有担保责任债务3,714万元;政府可能承担一定救助责任债务0万元。本年共支付债务利息2,772.88万元,偿还债务本金1,240.76万元。

二、2017年落实自治县人大决议情况和预算执行效果

2017年,我们强化预算法治意识,认真执行自治县人大决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制费改革,切实加强财政管理,财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

(一)努力培源保收,促进寿乡经济发展。

1.加强财源培植,助推产业发展。一年来,财税部门坚持稳中求进、好中求快的工作目标,努力克服复杂严峻的经济形势等多重因素影响,扎实做好生财聚财工作。一是加强收入分析,分解收入目标责任,狠抓目标考核,强化各征收单位组织收入的主体责任,提高征管部门的主动性和积极性,形成齐抓共管的工作合力。二是在征管过程中抓好以大税源行业、大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收。三是推动供给侧结构性改革,贯彻好各项税制改革政策,落实支持稳增长的各项减费降税措施,清理规范基金和收费,取消、调整、规范一批行政事业性收费项目,全面实施涉企收费目录清单制度,降低企业税费成本。

2.争取上级财政资金支持。认真研判国家政策支持方向,积极筛选项目,主动到自治区有关部门汇报、反映困难,争取上级对我县财力和政策上更大的倾斜和支持,为我县社会经济发展提供有力的资金支持。我县2017年度争取公共预算上级资金197,796万元,同比增加19,226万元,增长10.77% 。

(二)全面深化改革,加快现代财政制度建设。

积极应对各项财税改革,加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管,精细计算改革成本,主动买单,确保各项改革顺利推进。

1.推动预决算信息公开。为提高财政预决算的公开性和透明度,建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政部门不断完善信息公开工作机制,进一步细化财政预决算信息公开,大力推进财政规范透明运行。除涉密部门外,自治县所有财政拨款的部门和单位均公开了部门预决算信息并细化到支出功能分类的项级科目,政府及部门的2018年预算信息和2017年决算信息公开情况已经顺利通过自治区预决算公开情况专项检查组的检查。

2.统筹整合涉农资金。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施等方面的资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,集中财力精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务。2017统筹涉农财政资金43,397万元,同比增长3,591万元,增长9.02%。其中中央资金为24,137万元、自治区资金为18,428万元、市级资金为349万元、县本级资金482万元。全部用于支持脱贫攻坚项目,其中:农业生产发展13,837万元,农村基础设施20,628万元,其他8,931万元(包含森林生态效益项目补助1,096万元,“雨露计划”680万元,小额信贷风险补偿金3,848万元,易地扶贫搬迁工程1,143万元等)。

3.加强预算绩效管理。2017年,在全县一级预算单位实现预算绩效目标管理全覆盖。在林业局、教育局、水利局、扶贫办等14个单位和县妇联一个整体部门开展预算绩效管理评价工作,单位自评项目23个,涉及金额56,558万元,占县级财政支出的23.06%,完成评价资金量要达到20%的要求。聘请第三方独立机构对上述14个单位的绩效目标进行再评价,并将评价结果作为下个年度安排预算的重要参考依据。

4.强化风险防控,政府债务监管有力。一是建章立制。成立县级政府性债务管理领导小组,制定自治县政府性债务风险应急处置预案,加强风险监控。二是强化管理。强化政府举债的预算约束,将地方政府债券还本付息付费纳入预算管理,严格将政府债务余额控制在自治区核定的限额之内。三是用好债券。积极争取新增债券资金用于已有一定工程进度且急需资金的项目建设,加快新增债资金支出进度,提高债券资金使用效益。四是落实整改。组织开展政府举债融资清理工作,采取合法合规的方式对不规范举债融资行为分门别类进行整改并建立整改台账。五是公开信息。将政府债务限额、余额、债务期限结构、使用偿还情况及时通过政府信息公开渠道公开,自觉接受监督。

5.加大盘活力度,调优增量保重点支出。为加强财政资金管理,强化资金使用绩效,调整优化支出结构,我县继续加大财政资金盘活力度,不断释放沉淀资金潜力。对预计年内无法开工的项目、无法使用的资金及时调整预算或收回总预算,重新安排用于今年能够形成实际支出的项目。将2015年及以前年度财政存量资金收回国库,统筹用于全县急需资金支持领域。2017年度我县收回总预算资金28,138万元,主要用于弥补项目前期工作经费4,472万元,易地扶贫搬迁安置点、民安大道(那桃段)等项目征地补偿金9,532万元,扶贫小额信贷风险补偿资金1,007万元,审计整改项目3,638万元(其中弥补垫支的上级专项教育资金3,311万元),扶贫移民搬迁项目等重大项目耕地占补平衡指标相关费用1,256万元,工程项目类建设资金3,747万元,其他急需资金支持的项目4,486万元。

6.开展支出经济分类科目改革。为贯彻落实《预算法》,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,按照中央统一部署和财政部《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号)及《广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于印发广西壮族自治区本级支出经济分类科目改革实施方案的通知》(桂财预〔2017〕182号)等有关要求,制定了《巴马瑶族自治县支出经济分类科目改革实施方案》。

7.加强督促,形成支出。严格按照自治县《关于印发巴马瑶族自治县进一步推进项目建设加快财政资金支出进度意见的通知》(巴政办发〔2016〕74号)相关规定及措施,从简化审批程序、严格政府投资项目招投标管理、加强政府投资建设项目履行合同和工程质量的监管、进一步规范审计工作,加快竣工结(决)算审计、提高预付额度等方面切实加快财政资金支出进度。

8.强化政府投资评审,推动投资评审有序开展。通过健全评审制度,完善评审机制,拓宽评审领域,加强评审队伍力量,有效推动投资评审有序开展。全年完成评审项目481个,送审总建安金额100,435万元,审定建安金额94,132万元,核减金额6,303万元,核减率6.28%。

(三)扎实推进民生事业建设,促进群众生活继续改善。

1.促进教育优先发展。一是2017年,教育支出44,948万元,同比增长16.64%;发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助费2,254.23万元,惠及贫困寄宿生20,293人;拨付农村义务教育营养改善资金2,365.68万元,受助中小学生29,747人;拨付幼儿学前教育补助322.48万元,惠及受助幼儿2,163人;拨付普通高中国家助学金416.57万元,受助高中生1,904人。免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助资金202.12万元,受助高中生2,752人。二是实施薄弱学校改造工程,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,落实乡镇幼儿园、三小及三幼项目建设征地补偿费991万元,各项学校工程款1,653万元。

2.加强社会保障工作。一是投入55,811万元支持完善社会保障制度和医疗卫生体系。二是落实各项社会保障制度县级配套资金,全年安排参合农民参合费县级配套资金550万元,城乡最低生活保障县级配套资金300万元,全县城乡居民参保缴费人员县级配套补助资金100.97万元,自治区增加每人每月20元基础养老金144万元,城乡医疗救助县级配套40万元,农村五保供养定救资金360万元,全县建档立卡贫困人口和低保对象等特殊困难群体未参保人员城乡居民基本养老保险费245.68万元。

3.支持文化体育事业发展。推进民族体育馆修建工程,启用举办各项县级活动。支持博物馆、图书馆、西山革命纪念馆等公益性文化设施免费开放等公益性文化活动,提升基层文化服务水平,其中安排1600万元支持村级综合文化服务建设,计划2018年实现全覆盖。落实“我爱足球”中国足球民间比赛争霸赛巴马赛区、第二届环红水河山地自行车赛(巴马赛区)等各项文化活动经费,其中落实重大活动即第六届巴马国际长寿文化旅游节活动经费163万元。

4.加强生态文明建设,改善人居环境。落实退耕还林生态保护补助奖励政策,足额兑现森林生态效益补偿及耕地力保护补助;加大农村环境综合整治力度,推进农村改厨改厕工作,2017年安排焚烧炉燃油补助费79.6万元,农村保洁员财政补助工资382万元,宜居乡村建设经费150万元,农村环境连片整治项目县级配套资金241万元,生态功能区县域生态考核监测工作经费108万元等。

尊敬的熊主任、各位副主任、各位委员,2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年。下一步,我们将按照自治县党委决策部署,自觉接受自治县人大常委会的监督指导,认真落实本次会议审议意见,不断提高执行政策的能力和水平,实施好积极的财政政策,深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,增强紧迫感、强化责任担当、积极主动作为,为促进全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献!

2017年度政府决算公开表.xls

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