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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县水利局 2019 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-22 11:00     来源:巴马瑶族自治县水利局
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第一部分:单位概况…………………………………………………………………1

一、单位性质…………………………………………………………………………1

二、机构设置及人员构成情况………………………………………………………1

三、基本职能…………………………………………………………………………1

第二部分:巴马瑶族自治县水利局2019年部门预算报表………………………2

表一:部门收支预算总表……………………………………………………………2

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)………………………………3

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)……………………………………4

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)…………………………5

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表……………………………6

表六:收入预算总表…………………………………………………………………7

表七;支出预算总表…………………………………………………………………8

表八:财政拨款收支总表……………………………………………………………11

表九:一般公共预算基本支出表……………………………………………………12

第三部分:水利局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明……………13

一、2019年收入支出总体情况……………………………………………………13

二、2019年部门财政拨款支出预算情况…………………………………………15

三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况………………………20

第四部:名词解释…………………………………………………………………21

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

 

 

一、基本情况

(一)单位性质

巴马瑶族自治县水利局单位本级:行政机关。

巴马瑶族自治县水利局二层站所:事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县水利局现有在职全额拨款工作人员41人,其中行政人员9人,事业人员32人;车辆2辆,下属二层机构8个。

(三)基本职能

贯彻和执行国家、自治区水利管理行政法律、法规和政策,拟订全县水利中长期规划,组织编制小江河的流域综合规划、防洪规划等并组织实施。根据县政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。负责组织全县水资源的调查评价、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;编制水源建设和供水、防洪排涝、河道治理、节约用水、水资源保护、水土保持、水能开发利用等专业规划,经批准后组织实施。负责全县水资源保护工作及全县重大水事违法案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。负责全县水工程建设和运行的行业管理,指导全县农村水利工作。负责防治水土流失,指导有关水土保持建设项目的实施。负责组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。接受上级业务部门的工作指导,承办巴马县人民政府交办的其他事项。

 

 

第二部分:巴马瑶族自治县水利局2019 年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年

目(按支出功能科目分类)

2019 年

 

 

预算数

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、公共财政预算拨款

 

 

3872.33

一、一般公共服务

 

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.经费拨款

 

 

 

3872.33

二、外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)专项收入安排的资金

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

100

八、社会保障和就业

 

 

77.92

 

 

 

 

 

 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

九、社会保险基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育

 

 

17.78

 

 

 

 

 

 

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.教育收费收入安排的资金

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他收入安排的资金

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

3943.53

 

 

 

 

 

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.事业收入安排的资金

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商品服务业等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

3972.33

 

本  年  支  出  合  计

 

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年结余收入

 

 

 

205.22

二十六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.公共财政预算拨款结转

 

205.22

 

1.一般公共服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.政府性基金结转

 

 

 

 

2.外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.历年净结余可安排的资金

 

 

3.国防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:公共财政预算拨款净结余

 

 

4.公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金拨款净结余

 

 

5.教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他净结余

 

 

 

 

6.科学技术

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他结转

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4177.55

 

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

支出功能分类科目目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

4077.55

436.85

3640.7

 

201

 

 

一般公共服务支出

4.32

4.32

 

 

201

29

 

群众团体事务

4.32

4.32

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

4.32

4.32

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

77.92

77.92

 

 

208

5

 

行政事业单位离退休

75.38

75.38

 

 

208

5

2

事业单位离退休

1.49

1.49

 

 

208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.67

56.67

 

 

208

5

99

其他行政事业单位离退休支出

17.22

17.22

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.54

2.54

 

 

208

27

1

财政对失业保险基金的补助

0.98

0.98

 

 

208

27

2

财政对工伤保险基金的补助

0.57

0.57

 

 

208

27

3

财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

 

 

210

 

 

卫生健康支出

17.78

17.78

 

 

210

7

99

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

17.77

17.77

 

 

210

11

1

行政单位医疗

7.73

7.73

 

 

210

11

2

事业单位医疗

10.04

10.04

 

 

213

 

 

农林水支出

3943.53

302.84

3640.7

 

213

3

 

水利

3925.71

285.01

3640.7

 

213

3

1

行政运行(水利)

71.26

71.26

 

 

213

3

2

一般行政管理事务(水利)

5

 

5

 

213

3

5

水利工程建设

52

 

52

 

213

3

6

水利工程运行与维护

0.43

 

0.43

 

213

3

7

长江黄河等流域管理

1.98

 

1.98

 

213

3

14

防汛

37.38

 

37.38

 

213

3

15

抗旱

25

 

25

 

213

3

35

农村人畜饮水

103.9

 

103.9

 

213

3

99

其他水利支出

3628.75

213.75

3415

 

213

5

 

扶贫

17.83

17.83

 

 

213

5

5

生产发展

5

5

 

 

213

5

99

其他扶贫支出

12.83

12.83

 

 

221

 

 

住房保障支出

34

34

 

 

221

2

 

住房改革支出

34

34

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分类科

目编码

 

 

 

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

合计

100

 

100

 

212

 

 

 

 

城乡社区支出

100

 

100

 

212

 

08

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100

 

100

 

212

 

08

 

02

土地开发支出

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

4177.55

436.85

3740.7

 

301

 

工资福利支出

412.14

365.14

47

 

301

1

基本工资

169.74

122.74

47

 

301

2

津贴补贴

34.86

34.86

 

 

301

3

奖金

2.49

2.49

 

 

301

6

伙食补助费

9.6

9.6

 

 

301

7

绩效工资

55.76

55.76

 

 

301

8

机关事业单位基本养老保险缴费

56.67

56.67

 

 

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

17.77

17.77

 

 

301

12

其他社会保障缴费

2.54

2.54

 

 

301

13

住房公积金

34

34

 

 

301

99

其他工资福利支出

28.7

28.7

 

 

302

 

商品和服务支出

152.38

40.4

111.98

 

302

1

办公费

12.83

4.83

8

 

302

3

咨询费

101.98

 

101.98

 

302

5

水费

1.8

1.8

 

 

302

7

邮电费

3.56

3.56

 

 

302

11

差旅费

9.27

9.27

 

 

302

13

维修(护)费

1

 

1

 

302

15

会议费

0.48

0.48

 

 

302

16

培训费

0.91

0.91

 

 

302

17

公务接待费

2.18

2.18

 

 

302

28

工会经费

4.32

4.32

 

 

302

29

福利费

0.25

0.25

 

 

302

31

公务用车运行维护费

4

4

 

 

302

99

其他商品和服务支出

9.8

8.8

1

 

303

 

对个人和家庭的补助

31.32

31.32

 

 

303

2

退休费

1.31

1.31

 

 

303

5

生活补助

30

30

 

 

303

9

奖励金

0.01

0.01

 

 

399

 

其他支出

3581.72

 

3581.72

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

项目

2019 年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

6.18

6.18

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

2.18

2.18

3.公务用车费

4

4

其中:(1)公务用车运行维护费

4

4

(2)公务用车购置费

 

 

 

表六:收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的

非税收入安排的资金

合计

公共财政预算拨款结转

政府性基金预算

 

 

 

小计

自治区本

中央补

小计

专项收入安排

行政事业性收费收

罚没收入安排

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿

其他收入安排

小计

本级

上级

小计

本级

上级

小计

本级

上级

 
 

**

 

**

**

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

30

 

201

 

 

一般公共服务支出

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

77.92

77.92

77.92

77.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

 

行政事业单位离退休

75.38

75.38

75.38

75.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

2

事业单位离退休

1.49

1.49

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.67

56.67

56.67

56.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

99

其他行政事业单位离退休支出

17.22

17.22

17.22

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.54

2.54

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

1

财政对失业保险基金的补助

0.98

0.98

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

2

财政对工伤保险基金的补助

0.57

0.57

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

3

财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

17.78

17.78

17.78

17.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

7

 

计划生育事务

0.01

0.01

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

7

99

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

17.77

17.77

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

1

行政单位医疗

7.73

7.73

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

2

事业单位医疗

10.04

10.04

10.04

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

8

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

8

2

土地开发支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

3943.53

3738.31

3738.31

3738.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

 

水利

3,925.71

3,720.48

3,720.48

3720.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

1

行政运行(水利)

71.26

71.26

71.26

71.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

2

一般行政管理事务(水利)

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

5

水利工程建设

52

13.5

13.5

13.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.5

38.5

38.5

 

 

 

 

 

213

3

6

水利工程运行与维护

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.43

0.43

0.43

 

 

 

 

 

213

3

7

长江黄河等流域管理

1.98

1.98

1.98

1.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

14

防汛

37.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.38

37.38

37.38

 

 

 

 

 

213

3

15

抗旱

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

 

 

 

213

3

35

农村人畜饮水

103.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.9

103.9

103.9

 

 

 

 

 

213

3

99

其他水利支出

3,628.75

3,628.75

3,628.75

3628.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

 

扶贫

17.83

17.83

17.83

17.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

5

生产发展

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

99

其他扶贫支出

12.83

12.83

12.83

12.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

2

 

住房改革支出

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

2

1

住房公积金

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

表七;支出预算总表

科目编码科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

 
 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

17

18

19

 

201

 

 

一般公共服务支出

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

77.92

77.92

59.21

 

18.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

75.38

75.38

56.67

 

18.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

1.49

1.49

 

 

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.67

56.67

56.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

17.22

17.22

 

 

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.54

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.98

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.57

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

17.78

17.78

17.77

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

0.01

0.01

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

0.01

0.01

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

17.77

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

7.73

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

10.04

10.04

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

02

土地开发支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

3,943.53

302.84

254.16

36.08

12.60

3,640.70

47.00

11.98

 

 

 

 

3851.72

 

 

 

 

213

03

 

水利

3,925.71

285.01

243.12

29.29

12.60

3,640.70

47.00

11.98

 

 

 

 

3851.72

 

 

 

 

213

03

01

行政运行(水利)

71.26

71.26

64.76

6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

02

一般行政管理事务(水利)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

05

水利工程建设

52.00

 

 

 

 

52.00

47.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

0.43

 

 

 

 

0.43

 

 

 

 

 

 

0.43

 

 

 

 

213

03

07

长江黄河等流域管理

1.98

 

 

 

 

1.98

 

1.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

14

防汛

37.38

 

 

 

 

37.38

 

 

 

 

 

 

37.38

 

 

 

 

213

03

15

抗旱

25.00

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

213

03

35

农村人畜饮水

103.90

 

 

 

 

103.90

 

 

 

 

 

 

103.9

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

3,628.75

213.75

178.35

22.79

12.60

3,415.00

 

 

 

 

 

 

3415

 

 

 

 

213

05

 

扶贫

17.83

17.83

11.04

6.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

05

生产发展

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

99

其他扶贫支出

12.83

12.83

11.04

1.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算数

项目

 

合计

一般公共预

政府性基金

 

算财政拨款

预算拨款

 

 

 

 

 

 

一、本年收入

 

3972.33

一、本年支出

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

3872.33

(一)一般公共服务支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

100

(二)社会保障和就业支出

77.92

77.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结余收入

 

205.22

(三)医疗卫生支出

 

17.78

17.78

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

205.22

(四)城乡社区事务

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

(五)农林水事务

 

3943.53

3943.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)住房保障支出

 

34

34

 

收      入

总      计

4177.55

支      出      合

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

2019年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

科目名称

合计

 

人员经费

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

365.14

 

365.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

 

基本工资

122.74

 

122.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

 

津贴补贴

34.86

 

34.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30103

 

奖金

2.49

 

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30106

 

伙食补助

9.6

 

9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30107

 

绩效工资

55.76

 

55.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30108

 

机关事业单位基本养老保险缴费

55.67

 

55.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30110

 

城镇职工基本医疗保险缴费

17.77

 

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30112

 

其他社会保障缴费

2.54

 

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30113

 

住房公积金

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

 

其他工资福利支出

28.7

 

28.7

 

 

302

 

商品和服务支出

40.4

 

 

 

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

30201

 

办公费

4.83

 

 

 

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

30205

 

水费

1.8

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

30207

 

邮电费

3.56

 

 

 

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

30211

 

差旅费

9.27

 

 

 

9.27

 

 

 

 

 

 

 

 

30215

 

会议费

0.48

 

 

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

30216

 

培训费

0.91

 

 

 

0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

30217

 

公务接待费

2.18

 

 

 

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

30228

 

工会经费

4.32

 

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

30229

 

福利费

0.25

 

 

 

0.25

30231

 

公务用车运行维护费

4

 

 

 

4

30299

 

其他商品和服务支出

8.8

 

 

 

8.8

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

31.32

 

 

 

31.32

 

 

 

 

 

 

 

 

30302

 

退休费

1.31

 

 

 

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

30305

 

生活补助

30

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30309

 

奖励金

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436.85

 

365.14

 

71.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:水利局2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2019 年收入支出总体情况

 

(一)收入预算说明。

2019 年收入总预算4177.55万元,同比增加163.12 万元,同比增长4.06%。公共财政预算拨款3872.33万元,同比增加 3482.75万元,同比增加893.98%。其中:经费拨款3872.33万元,同比增加 3482.75万元,同比增长893.98%。

上年结余收入205.22万元,同比减少 3419.63万元,同比下降94.34%,其中:公共财政预算拨款结转205.22万元,同比减少389.98万元,同比下降65.52%;其他结转 0万元,同比减少3029.65万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明。

2019 年支出总预算 4177.55万元,基本支出436.85万元,占支出总预算的10.46%,同比增加69.79万元,同比增长19.01%;项目支出3740.70万元,占支出总预算的89.54%,同比增加93.33万元,同比增长2.56%。

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

1.一般公共服务支出科目4.32万元,占支出总预算0.1%,同比增加 0.09万元,增长 2.13%。

社会保障和就业支出科目77.92万元,占支出总预算1.89%,同比增加31.69万元,增长68.55%。

医疗卫生与计划生育支出科目17.78万元,占支出总预算0.43%,同比增加4.54万元,增长34.29%。

住房保障支出科目34万元,占支出总预算0.81%,同比增加8.65万元,增长34.12%。

城乡社区事务支出科目100万元,占支出总预算2.4%。

农林水事务支出科目3943.53万元,占支出总预算94.40%,同比增加22.19万元,增长0.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算436.85万元,占支出总预算10.46%,同比增加69.79万元,增长19.01%。

工资福利支出预算365.14万元,占基本支出预算83.58%,同比增加43.4万元,增长13.49%。

商品和服务支出预算40.40万元,占基本支出预算9.25%,同比增加8.53万元,增长26.76%。

对个人和家庭的补助支出预算31.32万元,占基本支出预算7.17%,同比增加17.87万元,增长132.86%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算3740.70万元,占支出总预算89.54%,同比增加93.33万元,增长2.56%。

工资福利支出预算47万元,占项目支出预算1.26%。

商品和服务支出预算111.98万元,占项目支出预算3.0%,同比减少3.63万元,下降3.14%。

其他支出预算3581.72万元,占项目支出预算95.75%,同比增加61万元,增长1.73%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出4177.55万元,其中:基本支出436.85万元,项目支出3740.70万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)支出预算4.32

万元,是巴马县水利局为保障机构正常运行、开展审计事务等 活动的支出。具体情况如下:

行政运行(项)支出预算71.26万元,是本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(项)支出预算5万元,是本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出预算 77.92万元,是巴马县水利局按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。

 

归口管理的行政单位离退休(项)75.38万元,是自治区审计厅本级统一管理的离退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。

事业单位离退休(项)1.49万元,是事业单位退休人员的经费支出,包含人员经费和公用经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算17.8万元,是巴马县水利局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

行政单位医疗(项)支出预算7.73万元,是自治区审计厅本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

事业单位医疗(项)支出预算10.04万元。是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算 68万元,是巴马县水利局按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金(项)支出预算34万元,是巴马县水利局本级,四个事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算412.14万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算169.74万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算34.86万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算2.49万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

社会保障缴费(款)支出预算76.98万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

绩效工资(款)支出预算55.56万元,支付事业单位工作人员的绩效工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算152.38万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

明细如下:

办公费(款)支出预算12.83万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费(款)支出预算1.8 万元,支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算3.56万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算9.27万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(款)支出预算1万元,支付单位日常 开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用。

会议费(款)支出预算0.48万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算0.91万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算2.18万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算4.32万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.25万元,单位按规定提取的福利 费。

公务用车运行维护费(款)预算支出4万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算9.8万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算31.32万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算1.31万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

其他支出预算3581.72万元,支付单位用于坡月水库工程建设及水库调度规程编制等支出。

三、2019 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算6.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.18万元,公务用车运行维护费支出预算 4万元,公务用车购置费支出预算为零。

(二)2019 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 6.18万元,比 2018年初预算6.13万元增加0.05万元,同比增长0.82%。其中:

1.因公出国(境)经费 2019 年预算0 万元,同比持平,主要是拟选派 2 人参加审计署等有关部门组织的培训学习,学习借鉴相关国家先进的审计制度及改革经验、审计计划的制定与管理、审计工作的执行与调整、现代审计工作发展趋势等内容。

2.公务接待费 2019 年预算2.18万元,比2018年初预算2.13万元增加0.05万元,同比增长2.35%主要是用于按规定开支的公务接待支出。厅本级及 4 个事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费 2019 年预算4万元,其中:公务用车运行维护费 2018年预算 4万元,同比持平。主要是用于厅本级及 4 个事业单位现有 36 辆公务用车的运行维护支出。包括:各审计组开展区内跨市(县、区)审计、机要文件交换和市内因公出行所产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

四、其他重要事项情况说明

 

第四部分:名词解释

 

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、公共财政预算拨款:指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3、纳入公共财政预算管理的非税收入资金:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

  附件:巴马县水利局2019年部门预算及“三公“预算经费编制.doc

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