县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

巴马瑶族自治县那社乡财政所2018年度部门决算

2019-10-28 18:48     来源:那社乡人民政府
【字体: 打印

目    录

 

第一部分: 那社乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 那社乡财政所2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 那社乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:那社乡财政所概况

一、主要职能

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3.负责乡镇非税收入的管理;

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放;

5.负责乡镇财政专项资金的管理;

6.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1、单位性质

那社乡财政所:参公单位。

2、机构设置 

那社乡财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。

 

第二部分:那社乡财政所2018年度部门决算报表(此部分另附表格,详见附件:广西河池市巴马县那社乡财政所决算公开附表)

第三部分:那社乡财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入172.68万元,其中本年收入172.68万元, 较2017年度决算数增加126.07万元,增长270.48%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入172.68万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加126.07万元,增长270.48%,主要原因是:

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年决算数为0万元,无增减变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年决算数为0万元,无增减变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年决算数为0万元,无增减变化。

  1. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年决算数为0万元,无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年决算数为0万元,无增减变化。

(二)本部门2018年度总支出167.18万元,其中本年支出167.18万元, 较2017年度决算数增加120.57万元,增长258.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)37.25万元:主要用于财政事务的行政运行、行政管理事务;较2017年度决算数增加0.22万元,增长0.59%,主要原因是部分职工工资晋升;

2.社会保障和就业支出6.38万元,主要用于主要用于五险(医疗保险除外)缴费,较2017年度决算数增加1.73万元,增长37.20%,主要原因是五险缴费(医疗保险除外)基数变高;

3.医疗卫生与计划生育支出1.46万元,主要用于主要用于基本医疗保险和大额医疗保险,较2017年度决算数增加0.02万元,增长1.39%,主要原因是医疗保险缴费基数较高;

4.农林水支出119.30万元。主要用于扶贫工作上的农村基础设施建设;农村综合改革工作上的一事一议补助、农村综合改革示范试点补助、其他综合改革支出;较2017年度决算数增加118.80万元,增长237.60%,主要原因是2018年度一事一议资金过财政支付中心预算资金支付,2017年以前过一事一议专户,不纳入预算资金收入支出;

5.住房保障支出2.79万元,主要用于支付职工住房公积金支出较2017年度决算数减少0.2万元,下降6.69%。

6.年末结转和结余5.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.50万元,增长100%,主要原因是:2017年度没有结转结余资金,2018年底结转结余农村公共服务运行维护机制建设试点资金54864.00元、一事一议项目资金120.00元、福利费240.00元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

那社乡财政所2018年度一般公共预算支出167.18万元,较2017年度决算数增加120.57万元,增长258.68%。其中:基本支出50.88万元,项目支出116.30万元。

那社乡财政所2018年度一般公共预算支出年初预算为45.99万元,支出决算为167.18万元,完成年初预算的363.51%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为36.65万元,支出决算为37.25万元,完成年初预算的101.64%。主要用于职工工资等行政运行,差旅费、办公费等一般行政管理事务。

(二)社会保障和就业支出年初预算为5.12万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的124.61%。主要用于养老、失业、工商、生育保险的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出预算为1.43万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的102.10%。主要用于行政单位医疗保险及大额医疗保险支出。

(四)农林水支出预算为0万元,支出决算为119.30万元,完成年初预算的100%。主要原因是2017年以前一事一议资金过专项资金,2018年后一事一议资金过公共预算资金。

(五)住房保障支出预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.88万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出39.40万元,完成年初预算的106.60%。因为职工工资随工龄增加而提高,进而五险一金缴纳随之工资基数提高而调增,需做调整预算,于是工资福利支出高与年初预算。

(二)商品和服务支出9.71万元,完成年初预算的424%。因为今年一事一议项目比去年多,随之下队差旅、办公费等增多,需做预算调整。

(三)对个人和家庭的补助支出1.17万元,完成年初预算的158.11%。因为遗属补助逐年增加,需做预算调整。

(四)资本性支出0.6万元,完成年初预算的100%。用于办公设备购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

那社乡财政所2018年度政府性基金支出0万元,本部门无政府性基金支出。2017年度决算数为0万元,无增减变动。

那社乡财政所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,2017年度决算数为0万元,无增减变动。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本部门无因公出国(境)费支出。2017年度决算数为0万元,无增减变动。年初预算为0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,本部门无公务用车购置及运行费支出。2017年度决算数为0万元,无增减变动。年初预算为0万元。

(三)公务接待费支出0.14万元, 较2017年度决算数减少0.1万元,下降41.67%。年初预算为0.16万元,完成年初预算的87.5%。国内公务接待批次5次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出10.31万元,比年初预算数增加2.02万元,增长24.37%。主要原因是:因为今年一事一议项目比去年多,随之下队差旅、办公费等增多,需做预算调整。比2017年增加2.27万元,增长28.23%。主要原因是:办公设备购置,扶贫工作任务艰巨,2018年度一事一议项目较多,下队较多。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门没有公务用车,没有价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

广西河池市巴马县那社乡财政所决算公开附表.XLS

相关链接