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广西河池巴马瑶族自治县人民政府
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巴马瑶族自治县县志编纂委员会办公室2017年部门决算

2018-11-08 08:28     来源:县志办
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第一部分:巴马瑶族自治县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县县志办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县县志办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:巴马瑶族自治县县志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

主要职责:组织、指导、督查全县地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;指导编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,做好地方志理论研究;组织开发利用地方志资源。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县县志编纂委员会办公室是自治县人民政府直属正科级事业单位(参照公务员法管理),内设机构有办公室、年鉴股、方志股(二股一室),人员核定编制7人,设主任1人,副主任1人。

第二部分:巴马县县志办2017年度部门决算报表

详见附件下载:第二部分:巴马县县志办2017年度部门决算报表.doc

第三部分:巴马县县志办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2017年度总收入129.21万元,其中本年收入129.21万元, 较2016年度决算数增加3.19万元,增2.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入129.21万元,为自治县财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3.19万元,增长2.53%,主要原因是年中预算追加安排绩效奖、扶贫工作队员补助及社保费。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余0万元,较2016年度决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是2015年业务经费结余结转2016年使用,而2016年当年所有预算资金及上年结余结转资金全部支出完毕,没有结余,导致2017年没有结余结转上年收入数。

(二)本部门2017年度总支出129.21万元,其中本年支出116.37万元, 较2016年度决算数减少9.78万元,下降1.75%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出94.78万元:主要用于保障机构正常运行、其他党务活动支出。较2016年度决算数减少23万元,下降19.53%,主要原因是2017年度社保费用没有归类在此科目,另外列入社保和就业支出。

2、社会保障和就业支出10.7万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加10.7万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“一般公共服务等支出”,本年度则归入本分类。

3、医疗卫生与计划生育支出3.04万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费和独生子女奖励。较2016年度决算数增加0.54万元,增长21.6%,系按基本工资作为基数按照规定比例缴纳的医疗保险且增长幅度正常。

4、农林水支出0.99万元,用于“美丽广西”乡村建设扶贫工作队员驻村补贴支出。2016年无此类决算数。

5、住房保障支出6.86万元,主要用于缴纳的职工住房公积金。较2016年度决算数增加0.99万元,增长16.87%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变动。

7.年末结转和结余12.84万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,以及预拨17年绩效奖励等财政拨款结转和结余资金。较2016年度决算数增加12.84万元,增长100%,主要原因是2016年无“年末结转和结余”决算数。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县志办2017 年度一般公共预算支出129.21万元, 较2016年度决算数减少9.78万元,下降1.75%。其中:基本支出123.57万元,项目支出5.64万元。

巴马县志办2017 年度一般公共预算支出年初预算为113.99万元,支出决算为116.37万元,完成年初预算的102.09%。

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算94.21万元,支出决算94.78万元,完成年初预算的100.61%。主要用于保障机关行政运行,编制、出版县志及年鉴等各种支出。决算差异的原因是2017年中预算调整追加工作经费导致支出决算数大于年初预算数。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算10.02万元,支出决算10.55万元,完成年初预算的105.29%,主要用于缴纳职工基本养老保险。预决算差异的原因是2017年是年中预算追加安排养老保险资金,导致决算数大于年初预算数。

(三)财政对失业保险基金的补助年初预算0万元,支出决算0万元,主要用于缴纳职工失业保险。

(四)财政对生育保险基金的补助年初预算0.18万元,支出决算0.16万元,完成年初预算的88.89%,主要用于缴纳职工生育保险。预决算差异的原因是与工资挂钩的社保缴费支出且正常结余。

(五)财政对工伤保险基金的补助年初预算0万元,支出决算0万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

(六)其他计划生育事务支出年初预算0.02万元,支出决算0.02万元,完成年初预算的100%,主要用于支付独生子女奖励支出。

(七)行政单位医疗年初预算3.22万元,支出决算3.02万元,完成年初预算的93.79%,用于缴纳职工的基本医疗保险。预决算差异的原因是与工资挂钩的社保缴费支出且正常结余。

(六)其他扶贫支出年初预算0万元,支出决算0.99万元,主要用于扶贫驻村工作队员补助支出,差异原因是年初无预算,年中预算调整追加安排此项经费。

(八) 住房公积金年初预算6.33万元,支出决算6.86万元,完成年初预算的108.37%。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。预决算差异的原因是年中预算调整追加安排 住房公积金缴费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出60.68万元,完成年初预算的78.17%。差异原因是工资福利预算资金正常结余。

(二)商品和服务支出31.48万元,完成年初预算的740.71%。差异原因是年中预算调整追加安排驻村工作队员工作经费及年鉴出版费用。

(三)对个人和家庭的补助22.65万元,完成年初预算的297.63%。差异原因是年中预算调整追加安排绩效奖励等导致决算数大于年初预算数。

(四)其他资本性支出1.57万元,此项无年初预算。差异原因是会计记帐将购置的固定资产列入此类。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县县志办2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数无增减变动。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

巴马县志办2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

“三公”经费支出较年初预算减少0.09万元,下降31.03%。较上年决算支出数减少0.51万元,下降71.83%。三公经费下降得益于加强和改进机关作风建设,厉行节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年,巴马县志办开支财政拨款的公务用车保有量0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次4次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是接待到我县开展县志、年鉴工作调研的上级工作人员。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出33.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年43.39万元减少10.34万元,下降31.29%。主要原因是:2017年项目实施未完成,项目资金结余结转到下年使用,在当年未形成支出,导致当年经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办没有开展部门决算项目自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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