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巴马县国际旅游新城建设管理委员会2017年部门决算

2018-10-05 17:11     来源:巴马国际旅游新城建设管理委员会
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第一部分:巴马国际旅游新城建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马国际旅游新城建设管理委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马国际旅游新城建设管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:巴马国际旅游新城建设管委会概况

一、主要职能:

1、贯彻落实国家、自治区、河池市有关城市建设的各项政策、法规,以及自治县党委、人民政府有关城市建设的重要决策和工作部署。

2、负责编制并组织实施巴马国际旅游新城建设总体规划。

3、负责组织协调相关部门做好巴马国际旅游新城建设的选址规划、土地收储出让、房屋拆迁安置、基础设施建设工作。

4、负责配合相关部门做好巴马国际旅游新城建设的资金预算、项目资金管理等工作。

5、承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门单位决算构成:

我单位于2014年9月份成立的正科级行政单位,单位内设办公室、征地拆迁股、建设规划股、资金管理股等4个股室。单位共有编制7人,其中:公务员编制3人,事业参公编制4人。单位实有人数7人,其中:公务员3人,参公4人。

第二部分:巴马国际旅游新城建设管委会2017年部门决算报表

注:详见报表请在后面下载

第三部分:巴马国际旅游新城建设管委会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年收入总计5144.58万元。较2016年的决算数4668.24万元增加476.34万元,增加 10.2 %。收入具体情况如下:

1.2017年财政拨款收入5144.58万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年的决算数4668.24万元增加476.34万元,增加 10.2 %。主要原因是由于增加巴马县民族体育馆建设工程进度资金。

2.事业收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万,较2016年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元,较2016年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2016年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余 0 万元。较2016年度决算数无增减变化。

(二)本部门2017年总支出情况

2017年支出总计5144.58万元。较2016年决算数的4668.24万元增加476.34万元,增加10.2%。支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出500万元:主要用于巴马县民族体育馆建设支出500万元,较2016年决算数减少2904万元大大下降,主要是民族体育馆建设已接近完工,2017年资金投入相对较少。

2.社会保障和就业支出8.68万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加8.68万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类。

3.医疗卫生与计划生育支出2.63万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数增加1.89万元,增长28%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4.一般行政管理事务31.15万元,主要用于机关保障机构正常运行,完成年初预算的100%

5.商业服务业等支出1009.82万元,主要用于旅游基础设施建设支出及旅游行业宣传服务支出等,较2016年度决算数增加936.03万元,主要原因是2017年度增加安排用于新城区项目支出,完成年初预算的100%

6.城乡社区公共设施建设支出3192.3万元,主要用于新城区基础设施建设支出等,较2016年度决算数增加3192.3万元,主要原因是2016年度没有此项预算安排支出,完成年初预算的100%。

7.用于体育彩票事业公益金支出400万元,主要从政府性基金安排用于巴马县民族体育馆建设支出400万元,完成年初预算的100%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出4744.58万元,较2016年度决算数增加124.43 万元,增加3%。其中:基本支出148.78万元,项目支出4595.80万元。

1.文化体育与传媒支出500万元:主要用于巴马县民族体育馆建设支出500万元,较2016年决算数减少2904万元大大下降,主要是民族体育馆建设已接近完工,2017年资金投入相对较少。

2.社会保障和就业支出8.68万元,主要用于缴纳职工的基本养老、失业、工伤、生育等社会保险。较2016年度决算数增加8.68万元,增长100%,主要原因是此项预算指标在2016年度归类为“商业服务业等支出”,本年度则归入本分类。

3.医疗卫生与计划生育支出2.63万元,用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。较2016年度决算数增加1.89万元,增长28%,系与工资挂钩的支出且其增长幅度正常。

4.一般行政管理事务31.15万元,主要用于机关保障机构正常运行,完成年初预算的100%

5.商业服务业等支出1009.82万元,主要用于旅游基础设施建设支出及旅游行业宣传服务支出等,较2016年度决算数增加936.03万元,主要原因是2017年度增加安排用于新城区项目支出,完成年初预算的100%

6.城乡社区公共设施建设支出3192.3万元,主要用于新城区基础设施建设支出等,较2016年度决算数增加3192.3万元,主要原因是2016年度没有此项预算安排支出,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.78万元,完成年初预算的100%,其中:人员经费 103.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障费、聘用人员工资等。公用经费 45.53万元,主要包括:办公费、水电费、职工差旅费、公务接待费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

巴马国际旅游新城建设管委会2017年度政府性基金支出400万元,其中:项目支出400万元。主要支付巴马县民体育馆工程基础设施建设支出。与年初预算平衡。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

(一)2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,我单位没有因公出国(境)费支出,由于执行公务用车改革后,我单位没有公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出0.46万元,主要用于国内公务接待,接待批次3批,共21人。较2016年决算数2.39万元下降1.93万元。主要是由于2017年严格控制接待开支,规范了接待行为。

(二)本年度本部门“三公”经费支出0.46万元,比年初预算数0.36万元增加0.10万元,比上年“三公”经费支出减少 1.93万元,主要原因是实施“八项规定”之后,我单位根据规定严格控制接待的开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年机关运行经费支出148.78万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加2.26万元。主要原因是:2017年增加单位绩效奖金支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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第二部分:巴马国际旅游新城建设管委会2017年部门决算报表.docx

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