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巴马瑶族自治县交通运输局 2017年部门决算

2018-09-30 16:56     来源:巴马瑶族自治县交通运输局
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第一部分: 巴马瑶族自治县交通运输局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县交通运输局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县交通运输局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家方针、政策、法规、法令,确保政令畅通和各项交通政策法规的落实,根据自治县人民政府委托,起草有关交通规范性文件。

(二)根据社会经济发展需要和自治县人民政府的安排,编写全县公路、水路交通运输和交通基础设施建设发展规划和计划,并组织监督实施。

(三)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责县本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨县运输及地方航道管理工作。

(四)负责全县公路、航道、码头、客货运站(场)等交通基础设施的勘察、设计、审批,质量检查监督。

(五)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。

(六)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)依法管理全县公路、道路运输、码头航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。

(八)指导城市客运

(九)加强综合运输体系的规划协调职责,优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接,发挥整体优势和组合效率,加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合交通运输体系。

(十)加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优化发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

(十一)承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县交通运输局是主管全县道路、水路交通运输工作的自治县人民政府组成部门。设3个内设机构办公室、综合股、财务股,挂靠机构1个巴马瑶族自治县交通战备办公室,下设公路管理所、航务管理所、路政大队等3个事业单位。

二部分:巴马瑶族自治县交通运输局 2017年部门决算公开报表

公开的2017年本部门决算报表共8张(祥见附表),均取数自2017年部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 巴马瑶族自治县交通运输局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5870.91万元,其中本年收入4577.82万元, 较2016年度决算数减少4303.75万元,下降42.30%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入4577.82万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1465.67万元,下降24.25 %,主要原因是2017年我局实施的项目减少,上级下达的资金多数被整合。

    2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
    3.经营收入  0 万为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
    4.其他收入  0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
    5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
    6.上年结转和结余1293.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是上年实施的项目资金尚未结算。与2016年决算数减少2838.08万元,下降68.70%,主要原因是推进项目的实施进度,加快了施工的支出,从而减少了上年结转和结余数。

(二)本部门2017年度总支出5870.91万元,其中本年支出5179.32万元, 较2016年度决算数减少4303.75万元,下降42.30%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)317.08 万元:主要用于道路窄改宽项目江团至长峒、那敏至那牙水泥路工程款。较2016年度决算数增加234.75万元,增长285.13 %,主要原因是2016年主要用于本局发放职工绩效考评奖。2017年是自治区的道路窄改宽项目。

2.社会保障和就业支出18.91万元,主要用于机关事业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。较2016年度决算数0万元增加18.91万元,增长189.10%,主要原因是职工养老保险单列。

3.医疗卫生与计划生育支出5.79万元:主要用于医疗保障、行政单位医疗、计划生育事务、其他计划生育事务支出等支出。较2016年度决算数减少0.42万元,下降7.82 %,主要原因是人员减少(正常退休)。

4.城乡社区支出 29万元:主要用于东运至东平公路维修27.80万元,命河公路征地1.2万元。较2016年度决算数减少51.39万元,下降63.93 %,主要原因项目投入减少。

5.农林水支出 494.93万元:主要用于东山至江团安防工程60万元,福厚至大弄竹那往至长峒安防工程69万元,江团至长峒安防工程91.78万元,百甲桥头至平洞场部水泥路272万元,美丽广西乡村建设工作经费2.15万元。较2016年度决算数增加122.79万元,增长33 %,主要原因政府增加对项目投入。

6.交通运输支出3313.57万元:主要用于公路水路运输、 行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路新建、公路养护、公路和运输安全、航道维护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税、车辆购置税用于农村公路建设等支出。较2016年度决算数减少5010.12万元,下降60.19 %,主要原因减少了项目投入。

7.商业服务业等支出978.33万元。主要用于旅游业管理与服务支出。较2016年度决算数增加978.33万元,增长100%,主要原因是2017年新增对甘内至那坝公路的资金投入。

8.住房保障支出(类)21.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加6.06万元,增长38.72%,主要原因是人员的工资增长。

9.结余分配 0万元。与上年持平。

10.年末结转和结余691.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少601.5万元,下降46.52%,主要原因是推进项目的实施进度,加快了项目的支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县交通运输局 2017 年度一般公共预算支出5179.32万元,较2016年度决算数减少3702.25万元,下降41.68 %。其中:基本支出166.28万元,项目支出5013.04万元。

巴马瑶族自治县交通运输局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为1922.80万元,支出决算为5179.32万元,完成年初预算的269.36%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为317.08万元,完成年初预算的317.08%。产生差异的主要原因是上级新增对窄改宽项目江团至长峒、那敏至那牙两条水泥路的资金投入。
  • 社会保障和就业支出年初预算为18万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的105.06%。主要用于机关事业养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。产生差异的主要原因是因为预算口径与人社清算口径不一致。
  • 医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.11万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的94.76%。主要用于医疗保障、行政单位医疗、计划生育事务、其他计划生育事务支出等支出。产生差异的主要原因是人员减少(正常退休)。
  • 城乡社区支出年初预算为12.77万元,支出决算为29万元,完成年初预算的227.09%。主要用于东运至东平公路维修27.80万元,命河公路征地1.2万元。主要原因增加了项目投入。
  • 农林水支出年初预算为0万元,支出决算为494.93万元,完成年初预算的494.93 %。主要用于东山至江团安防工程60万元,福厚至大弄竹那往至长峒安防工程69万元,江团至长峒安防工程91.78万元,百甲桥头至平洞场部水泥路272万元,美丽广西乡村建设工作经费2.15万元。主要原因政府增加对项目投入。

(六)交通运输支出年初预算为581.72万元,支出决算为3313.57万元,完成年初预算的569.62%。主要用于公路水路运输、 行政运行、 一般行政管理事务、 机关服务、  公路新建、公路养护、公路和运输安全、航道维护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税、车辆购置税用于农村公路建设等支出。主要原因上级对项目的投入我县本级年初未纳入预算。

(1)行政运行支出决算384.85万元;主要用于人员工资、公务开支出等。年初预算为344.81万元,完成年初预算的111.61%。主要原因是人员工资的调整。

(2)一般行政管理事务支出决算208.76万元;主要用于公务开支、奖励金、住房公积金、工会经费,办公设备购置、公路水毁、征地拆迁费等支出。年初预算为126.91万元,完成年初预算的164.49%,主要是年中追加了公路水毁资金。

(3)公路新建支出决算256万元,主要用于百甲桥至平洞场部水泥路的支出。年初预算0万元,完成年初预算的256%。主要是增加了百甲桥至平洞场部水泥路的投入

(4)公路养护支出决算421.10万元,主要用于655公里公路的小修保养,公路标志标线,公路抢修,公路绿化等支出。年初预算100万元,完成年预算的421.1%。主要是追加了对公路小修、抢修、绿化的投入。

(5)航道维护支出决算3.74万元;主要用于本县港航行政执法,维护港航行业运输市场秩序,完善港航基础设施建设等。年初预算10万元,完成预算的37.4%。主要原因是航标的维护未能实施了。

(6)成品油价格改革对交通运输的补贴支出决算19.79万元,主用于石油价格改革对岛屿和农村水路客运油价格补贴和油补办公费用。年初预算0万元,主要原因是增加了船舶主的油价格补贴和油补办公费用。

(7)车辆购置税用于农村公路建设支出1998.09万元,主要用于福厚至大弄竹那往至长峒安保、甘内至那坝公路、凌云至平果公路(巴马段)工程等支出。年初预算0万元。主要原因是增加项目的投入。

(七)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为978.33万元,完成年初预算的978.33%。主要用于旅游业管理与服务支出。主要原因对于甘内至那坝公路的投入。

(八)住房保障支出(类)年初预算为11.11万元,支出决算为21.71 万元,完成年初预算的195.41%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.28万元,支出具体情况如下:

  • 人员经费支出157.89万元,完成年初预算146.29万元的107.93%。其中工资福利支出132.95万元,对个人和家庭的补助24.94万元。其中:一是工资福利支出:基本工资56.19万元、津贴补贴45.33万元、奖金3.43万元、社会保障缴费6.17万元、绩效工资3.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.52万元;二是对个人和家庭的补助:退休费0.42万元、生活补助2.1万元、住房公积金21.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。主要原因是人员的增资,遗属生活补助标准的调整。
  • 商品和服务支出8.39万元,完成年初预算10.94万元的76.70%。其中:办公费2.19万元、水费0.06万元、电费1.07万元、邮电费2.02万元、差旅费2.30万元、培训费0.31万元、公务接待费0.1万元、工会费0.09万元、其他商品和服务支出0.25万元。主要是增加了个人家庭的支出而减少了公用支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马瑶族自治县交通运输局 2017年度政府性基金支出 0万元。与2016年决算数80.39万元,减少80.39万元,下降100%。主要原因是政府减少了政府性基金的投入。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.66万元比年初预算的15.82万元减少3.16万元,其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算9.06万元;公务接待费3.6万元。2017公务车运行及维护费预算9.06万元,决算与年初预算减少了2.94万元下降了24.5%,与2016年决算数的12.91万元减少3.85万元下降了29.82%;公务接待费支出决算 3.60 万元,2017年预算数3.82万元减少了0.22万元下降了5.76%,比2016年决算数的3.52万元增加0.08万元增长了2.27%。主要原因单位可用车辆减少了1辆。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排交通运输局机关1个单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.06 万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 9.06万元。主要用于行政运行市内因公出行以及开展、公路养护管理、路政管理、航务管理、交通战备等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,交通运输局机关1个单位,挂靠机构1个,二层机构3个车辆保有量3辆一艘执法船,全年运行费支出9.06万元,平均2.265万元(不含养护机械),节约预算48.36%,与2016年决算的12.91万元下降29.82%,主要原因是二层机构业务用车的减少1辆。

(三)公务接待费支出3.60万元,国内公务接待批次61次,人次355次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。节约预算5.76%,与2016年决算3.52万元增长2.27%。主要原因业务检查接待增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年9.35万元减少0.96 万元,降低10.27 %。主要原因是:厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4601.85万元,其中:政府采购工程支出4601.85万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4601.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,船一艘,其中,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、执法用船以1艘;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目6个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金     1650.27万元,自评覆盖率达到100 %。2017年本单位未开展部门整体支出绩效评价工作。

我部门共组织对“甘内至那坝三级公路、百甲桥头至平洞场部水泥路、安防工程”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1650.27万元。具体项目如下:

    1.巴马县甘内至那坝三级公路一期工程。该项目于2016年11月25日立项目批复的(巴发改审批[2016]114号),项目起点位于巴马县巴马镇甘内屯与省道S208相连,途径那羊、那梧、塘乐、岸塘、坡研、儒礼桃花源景区等,终于巴马县赐福湖环湖公路上。项目全长里程5.37公里。该项目计划总投资1848万元,全线采用交通部《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)及《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)中规定的山岭重丘区四级公路标准。行车速为30公里/小时,设计荷载为公路—Ⅱ级;路基宽度采用7.5米,路面宽度为6.5米,M7.5浆砌片石路缘石宽度为2×0.5米,路面类型为混凝土路面。项目由桂林顺达路桥建设有限公司承建。项目于2016年12月19日开工,完工于2017年11月10日。项目的建成将进一步改善景区公路交通环境,提升巴马旅游品位,加快沿线特色旅游资源的整合和开发,促进赐福湖旅游景区快速发展;同时将有效解决群众出行难问题,推动当地经济社会快速发展和巴马长寿养生国际旅游区建设。

    2.百甲桥头至平洞场部公路工程,该项目是自治区发展和改革委员会下达我县2017年中央预算内投资计划,项目计划实施里程6.5公里,计划投资528万元。公路项目起点位于巴马瑶族自治县燕洞镇子帽村百甲桥头,终点位于平洞场部。工程项目采用四级公路标准建设,路基宽度6.5米,路面宽度4.5米,水泥混凝土路面,设计速度20㎞/h。该项目于2017年9月16日开工,目前该项目路基工程已完工,路面工程已完成6.2公里,剩余600米路段因路线上的六卖桥桥台垮塌,导致无法进行材料运输,待六卖桥桥梁重新建成后才能对未完成路段进行施工。该道路是通往扶贫异地安置场,解决当地群众生产生活困难,加快脱贫致富步伐。

    3.东山至江团公路安全保障工程是2017年安全保障工程项目。起点于东山乡,项目处置隐患里程3.360公里。巴马县东山至江团公路安保工程,路线编号为Y535451227,起点桩号为K2+800,终点桩号为K7+600。路线长:6.30公里。计划总投资102万元。该项目开工于2017年12月1日,完工于2017年12月31日。项目的建成将提升公路安全服务设施,保障过往行人及车辆安全。

    4.福厚至大弄竹公路安全保障工程是2017年安全保障工程项目,计划投资74万元。起点于西山乡。巴马县福厚至大弄竹公路安保工程,路线编号为Y012451227,起点桩号为K0+000,终点桩号为K4+300。路线长:4.30公里。处治隐患里程:2.7公里。计划总投资64万元。该项目开工于2017年12月1日,完工于2017年12月31日。项目将成公路沿线受益人口900多人,项目的建成将提升公路安全服务设施,保障过往行人及车辆安全。

    5.江团至长峒公路安全保障工程是2017年安全保障工程项目。起点于东山乡,项目处置隐患里程5.554公里。巴马县江团至长峒公路安保工程,路线编号为Y537451227,起点桩号为K0+000,终点桩号为K6+300。路线长:6.30公里。计划总投资165万元。该项目开工于2017年12月1日,完工于2017年12月31日。项目的建成将提升公路安全服务设施,保障过往行人及车辆安全。

    6.那往至长峒公路安全保障工程是2017年安全保障工程项目。起点于东山乡,项目处置隐患里程1.592公里。巴马县那往至长峒公路安保工程,路线编号为Y536451227,起点桩号为K0+000,终点桩号为K2+300。路线长:2.30公里。计划总投资49万元。该项目开工于2017年12月1日,完工于2017年12月31日。项目的建成将提升公路安全服务设施,保障过往行人及车辆安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,自评总合计98分。分别为:①巴马县甘内至那坝三级公路一期工程项目自评得分为50分。②百甲桥头至平洞场部公路工程项目自评得分为8分。发现的主要问题及原因:路线上的六卖桥桥台垮塌,导致无法进行材料运输。下一步改进措施:待六卖桥桥梁重新建成后才能对未完成路段进行施工。③东山至江团公路安全保障工程 项目自评得分为10分。④福厚至大弄竹公路安全保障工程 项目自评得分为10分。⑤江团至长峒公路安全保障工程 项目自评得分为10分。⑥那往至长峒路安全保障工程 项目自评得分为10分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

巴马县交通运输局2017年决算表(公开).xls
巴马瑶族自治县交通运输局2017年项目支出绩效自评表(公开).xls

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