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巴马瑶族自治区东山乡财政所2017年部门决算

2018-09-30 16:04     来源:东山乡
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第一部分:东山乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东山乡财政所2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东山乡财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东山乡财政所概况

一、主要职能

行政职能是综合管理东山乡财政所收支、实施财政监督。主要经济业务为:负责组织、管理和监督全乡预算内、外和各类基金的收入与支出,编制乡财政预算和决算,组织执行财政收支预算,对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理;负责全乡范围的行政事业、各村等单位的会计、财务管理和监督;做好国家各项强农惠农资金的发放和监管工作。

二、部门决算单位构成

经核定本所人员为5名,现在岗人数5名,其中在职在编人员3名,聘用人员2名。其中本科学历3名,大专学历1名。


第二部分:东山乡财政所2017年度部门决算报表

附件:东山乡财政所2017年度部门决算报表.doc

第三部分:东山乡财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 40.87 万元,其中本年收入 40.87 万元, 较2016年度决算数增加 0.44 万元,增长1.09%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入40.87万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 0.44 万元,增长1.09%,主要原因是:2017年我所人员增加,各项经费增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 40.87 万元,其中本年支出 40.87 万元, 较2016年度决算数减少 2.94 万元,下降  6.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 33.92 万元:主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等业务支出。较2016年度决算数减少 5.42  万元,下降 13.78  %,主要原因是:我所严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使一般公共服务支出下降。

2.社会保障和就业支出(类)3.68 万元:主要用于社会保障于就业方面的支出。较2016年度决算数增加 3.68 万元,增长 100 %,主要原因是:2017年调整各类社会保险缴费基数,单位人员的增加,促使社会保障和就业支出的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)  1.11 万元,主要用于行政单位医疗方面的支出。较2016年度决算数减少 0.19  万元,下降 14.62  %,主要原因是:我所人员工资调整从而医疗卫生与计划生育(类)支出的下调。

4.住房保障支出(类) 2.17 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少 1.00 万元,下降 31.55 %,主要原因是:我所人员工资调整从而住房保障支出(类)支出的下调。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

东山乡财政所2017 年度一般公共预算支出 40.87 万元,较2016年度决算数减少 2.94 万元,下降 6.71 %。其中:基本支出 40.87 万元,项目支出 0 万元。

东山乡财政所2017 年度一般公共预算支出年初预算为   37.14 万元,支出决算为 40.87 万元,完成年初预算的 110.04 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 30.37 万元,支出决算为 33.92 万元,完成年初预算的 111.69 %。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等业务支出。较2016年度决算数减少 5.42 万元,下降 13.78 %,主要原因是:我所严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使一般公共服务支出下降。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 3.49 万元,支出决算为 3.68 万元,完成年初预算的 105.44 %。主要用于社会保障于就业方面的支出。主要原因是:2017年调整各类社会保险缴费基数,单位人员的增加,促使社会保障和就业支出的增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 1.11万元,支出决算为 1.11 万元,完成年初预算的 100 %。,主要用于行政单位医疗方面的支出。较2016年度决算数减少 0.19  万元,下降 14.62  %,主要原因是:我所人员工资调整从而医疗卫生与计划生育(类)支出的下调。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 2.17万元,支出决算为 2.17 万元,完成年初预算的 100 %。,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少 1.00 万元,下降 31.55 %,主要原因是:我所人员工资调整从而住房保障支出(类)支出的下调。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.87 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 30.24 万元,完成年初预算的   116.35%。主要原因是:2017年我所人员工资调整。主要包括:基本工资 13.35 万元、津贴补贴 10.40 万元、其他社会保障缴费 5.06 万元、其他工资福利支出 1.43 万元、

(二)商品和服务支出 6.84 万元,完成年初预算的   88.49%。主要原因是:2017年我所严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使商品和服务支出下降。主要包括:办公费 0.91 万元、电费 0.22 万元、邮电费 1.45 万元、差旅费2.90 万元、维修(护)费 0.04 万元、公务接待费 0.23 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。

(三)对个人和家庭的补助支出 3.79 万元,完成年初预算的 110.50 %。要原因是:2017年我所人员工资调整,遗属生活补助上调。主要包括:生活补助1.62万元、住房公积金 2.17 万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

东山乡财政所2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

东山乡财政所2017 年度政府性基金支出年初预算为   0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.23 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排东山乡财政所出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,东山乡财政所开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.23 万元,国内公务接待批次 9 次,人次 70 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出  0.23  万元,比年初预算数  0.2 万元多  0.03 万元,比上年“三公”经费支出数减少 0.32万元,降低 58.18 %,主要原因是:2017年我所严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使公务接待费支出下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 6.84 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少 7.28 万元,降低 51.56 %。主要原因是:2017年我所严格执行中央“八项规定”,严控开支,促使机关运行经费支出下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为 0 分。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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