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巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室2017年部门决算公开

2018-09-30 16:02     来源:外资办
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第一部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室

概况

一、主要职能

1.承担外资扶贫项目的引进、认证和申报等方面的具体工作;承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作;开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作;负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作与交流,积极争取外资用于扶贫;负责县直有关部门以及地方政府在利用外资扶贫方面的组织、协调工作;协调做好区、市外资扶贫项目管理中心和国务院扶贫办安排的相关项目。

2.负责原世行办世行项目的后续管理工作。

二、部门决算单位构成

外资办是一个执行行政单位会计制度的县级预算管理单位,2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数9人,其中在职4人,退休人员5人。

第二部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室2017年度部门决算报表(详见附件)

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

政府性基金财政收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

三公经费支出决算表.xlsx

第三部分:巴马瑶族自治县外资扶贫项目管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入360.51万元,其中本年收入 360.51万元,较2016年度决算数增加316.09万元,增长711 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入360.51万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加316.09万元,增长711%,主要原因是拨付自治区财政专项扶贫资金用于开展世行项目的生产道路建设。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,作为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加193.8万元,增长100%,主要原因是2016年没有项目工作开展。

(二)本部门2017年度总支出166.71万元,其中本年支出166.71万元, 较2016年度决算数增加122.29万元,增长275%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)35万元:主要用于行政运行35万元。较2016年度决算数增加2.31万元,增长7.06 %,主要原因是日常经费的增加。

2. 医疗保障(类)1.24万元:主要用于按国家规定发放的员工医疗保障方面的支出。较2016年度决算数减少0.09  万元,下降6.77 %,主要原因是人员的减少

3.住房保障支出(类)2.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.27万元,增长下降10.42%,主要原因是人员的减少。

4.社会保障和就业支出(类)3.94万元:只要用于按国家规定发放的员工社会保障和就业支出方面的支出。较2016年度决算数减少0.38万元,下降8.8%,主要原因是人员的减少。

5.农林水支出(类)82.90万元:用于按照财政专项扶贫资金管理拨款的生产道路建设的支出。较2016年度决算数增加75.09万元,增长961%,主要原因是项目的增加。

6.其他支出(类)41.32万元:用于按照财政专项扶贫资金管理拨款的生产道路建设的支出。较2016年度决算数增加41.32万元,增长100%,主要原因是项目的增加。

7.年末结转和结余193.80万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加193.80万元,增长100 %,主要原因是2017年拨付财政专项扶贫资金作为生产道路建设的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

外资办2017年度一般公共预算支出125.39万元,较2016年度决算数增加92.70万元,增长283.57%。其中:基本支出42.49万元,项目支出82.90万元。

外资办2017年度一般公共预算支出年初预算为418.97万元,支出决算为166.71万元,完成年初预算的40%。

(一)基本支出包括:

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为3.68万元,支出决算为3.94万元。主要用于编制人员的社会保险支出,失业保险支出、工伤保险支出、生育保险支出及其他社会保险的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.25万元,支出决算为1.24万元。

(1)行政单位医疗支出1.19万元。主要用于部门编制人员的医疗保险支出。

(2)事业单位医疗支出0.05万元。主要用于事业、工人编制人员的医疗保险支出。

3.行政运行支出25万元。主要用于确保部门日常工作开展支出。

4. 一般行政管理事务支出10万元。主要用于确保部门日常工作开展支出及项目相关工作的开展支出。

5.住房保障支出(类)2.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.农林水支出82.9万元, 包括

(1)农村基础建设22.69万元。

(2)生产发展60.21万元。

7.其他支出41.32万元;用于扶贫的彩票公益金支出41.32万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出32.70万元,完成年初预算的 100 %。

(二)商品和服务支出7.47万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出2.32万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

外资办2017年度政府性基金支出41.32万元,较2016年度决算数增加41.32万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出41.32万元。

外资办2017 年度政府性基金支出年初预算为41.32  万元,支出决算为41.32万元,完成年初预算的100%。主要用于生产道路的投资建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,外资办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次 3次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比2016年减少 0.03,下降了13.6%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.47万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.36 万元,降低31%。主要原因是:公务接待费用的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 124.22万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 124.22 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是从公车平台调配;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对4个项目(西山乡4个道路硬化项目工程)合同价56.72万元;进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 56.72万元,占年初预算的100%。项目预算绩效自评为良。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年农村饮水安全巩固提升工程,项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因:由于前期工作的滞后,存在客观的问题,项目下放到乡镇后,项目建设地的群众的不配合,影响项目建设进度。下一步改进措施:

一是加强项目的进度

提高监督力度,并给予乡镇府积极来配合部门的工作开展。

二是加快资金的支出进度

监督施工单位的项目进度,确保能按时按量完成工程,按照财政扶贫管理资金办法支付工程款。

详见附件:西山乡道路硬化工程项目预算绩效自评评价表

绩效自评价表 (外资办-西山乡道路硬化工程自评评价表).xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入巴马县财政预决算管理的“三公”经费,是指巴马县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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