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巴马县水利局2017年部门决算

2018-09-27 11:32     来源:巴马县水利局办公室
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第一部分:巴马县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马县水利局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 巴马县水利局概况

一、主要职能

贯彻和执行国家、自治区水利管理行政法律、法规和政策,拟订全县水利中长期规划,组织编制小江河的流域综合规划、防洪规划等并组织实施。根据县政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。负责组织全县水资源的调查评价、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;编制水源建设和供水、防洪排涝、河道治理、节约用水、水资源保护、水土保持、水能开发利用等专业规划,经批准后组织实施。负责全县水资源保护工作及全县重大水事违法案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。负责全县水工程建设和运行的行业管理,指导全县农村水利工作。负责防治水土流失,指导有关水土保持建设项目的实施。负责组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。接受上级业务部门的工作指导,承办巴马县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县水利局是自治县人民政府下设的行政单位。现有在职全额拨款工作人员41人,其中行政人员3人,事业人员38人;车辆2辆,下属二层机构7。

第二部分:巴马县水利局 2017年度部门决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表.xls

表二:收入决算表.xls

表三:支出决算表.xls

表四:财政拨款收入支出决算总表.xls

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.xls

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


第三部分:巴马县水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入25796.61万元,其中本年收入5775.44万元, 较2016年度决算数减少7624.05  万元,下降22.81 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5775.44万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少19740.97万元,下降77.37%,主要原因是比2016年的预算数相对减少,项目也减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余20021.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加12116.93万元,增长153.30 %,主要原因是重大项目工程设计变更、有些项目涉及审计审查整改。

(二)本部门2017年度总支出25796.61万元,其中本年支出22883.08万元, 较2016年度决算数减少7624.05万元,下降22.81%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 44.02 万元:主要用于编制人员的社会保险支出,失业保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.57万元:主要用于用于编制人员的医疗保险支出、奖励局独生子女户。

3.农林水支出(类)22787.54万元:主要用于水利部门开展水利日常工作、农田水利建设、防汛抗旱、河道整治等

相关工作的支出。

(1) 行政运行支出69.11万元。主要用于确保局日常工作开展支出。

(2) 一般行政管理事务支出329.87万元。主要用于确保局日常工作开展支出及项目相关工作的开展支出。

4.住房保障支出(类)37.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余2913.53万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少17199.13万元,下降85.51 %,主要原因是2017年的支付工程款比较多。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县水利局2017 年度一般公共预算支出22883.07   万元,较2016年度决算数增加9575.07 万元,增长71.95 %。其中:基本支出550.07万元,项目支出22333.00 万元。

巴马县水利局2017 年度一般公共预算支出年初预算为    5033.89万元,支出决算为25796.61万元,完成年初预算的 512.46 %。

(一)基本支出包括:

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为43.31万元,支出决算为44.02 万元,完成年初预算的101.64 %。主要用于编制人员的社会保险支出,失业保险支出、工伤保险支出、生育保险支出及其他社会保险的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13.48万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100.67%。

(1)行政单位医疗支出6.23万元。主要用于局公务员编制人员的医疗保险支出。

(2)事业单位医疗支出7.34万元。主要用于事业、工人编制人员的医疗保险支出。

3.农林水支出(类)年初预算为4951.27万元,支出决算为22787.54万元,完成年初预算的460.24%。

农林水454.53支出万元。

(1) 行政运行支出69.11万元。主要用于确保局日常工作开展支出。

(2) 一般行政管理事务支出329.87万元。主要用于确保局日常工作开展支出及项目相关工作的开展支出。

(3)水资源节约管理与保护支出52.43万元。

(4)其他扶贫支出3.12万元。

4.住房保障支出(类)32.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出(农林水支出)22333.00万元, 包括

1、水利支出19703.56万元。其中

(1)水利工程建设支出2233.47万元。

(2)水利工程运行与维护支出3.61万元。

(3)水利前期工作支出4.09万元。

(4)水土保持支出2.83万元。

(5)防汛支出355.5万元。

(6)抗旱支出200.41万元。

(7)农田水利支出15064.34万元。

(8)农村人畜饮水支出1482.26万元。

(9)其他水利支出357.05万元。

1、扶贫支出2114.87万元,其中

(1)农村基础设施建设支出2111.75万元。

2、农村综合改革支出18.1万元,其中

(1)其他农村综合改革支出18.1万元。

3、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出49.39万元,其中

(1)地方重大水利工程建设支出49.39万元。

4、其他农林水支出450.2万元,其中

(1)其他农林水支出450.2万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出389.40万元,完成年初预算的  93.89 %。

(二)商品和服务支出102.09万元,完成年初预算的60%

(三)对个人和家庭的补助支出58.58万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

巴马县水利局2017年度政府性基金支出49.39万元,较2016年度决算数增加49.39万元,增长100%。其中,基础设施建设支出49.39万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.86万元;公务接待费支出决算6.17万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无人因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出11.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,巴马县水利局财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出11.86万元,平均每辆5.93万元

(三)公务接待费支出6.17万元,国内公务接待批次80次,人次980次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出18.03万元,与年初预算数18.03万元持平,比上年“三公”经费支出数减少3.81 万元,同比下降17.44%,主要是因为贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出102.09万元,比2016年减少180.71万元,降低63.9%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额124.97万元,其中:政府采购货物支出124.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车2辆;其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3250.52万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对2017年农村饮水安全巩固提升工程、东山乡抗旱应急水源工程等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3250.52万元。从评价情况来看

1.          项目资金到位情况分析。

2017年农村饮水安全巩固提升工程,2017年中央专项转移支付预算438万元,到位经费438万元,自治区分解下达预算602万元,自治区实际下达经费602万元,到位602万元,县级实际下达经费1973万元,到位1973万元。到位率100%;东山乡抗旱应急水源工程,2017年中央下达专项转移支付预算327.52万元,到位经费237.52万元,到位率100%。

2.   部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年农村饮水安全巩固提升工程,项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:项目下放到乡镇后,由于各乡镇缺乏水利专业技术人员,建设管理难度大,影响项目建设进度。下一步改进措施:

一是加强资金管理

建议自治县人民政府应出台项目资金下放各乡镇相关政策及制度,对下放资金后的监督使用提高监督力度。

二是落实后期管理

实现工程的良性循环、持续利用,实现稳定解困和安全饮水,对饮水安全工程的所有权、管理权进行全面清理。

巴马县东山乡抗旱应急水源工程, 项目自评得分为78分。发现的主要问题及原因:项目区为巴马县特别贫困区,由于该工程输提水工程,工程建成后运行成本高,当地部分村民无法承受高价位水费。下一步改进措施:落实后期,管理实现工程的良性循环、持续利用,实现稳定解困和安全饮水,对饮水安全工程所有权、管理权进行全面清理。

详见附件:

1.水利局2017年农村饮水安全工程项目绩效自评价表.xls 

 2. 水利局东山乡抗旱应急水源工程项目绩效自评价表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入巴马县财政预决算管理的“三公”经费,是指巴马县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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