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那社乡财政所2017年部门决算公开

2018-09-26 09:49     来源:那社乡
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巴马瑶族自治县 那社乡财政所2017年部门决算

 

             目   

 

第一部分: 那社乡财政所   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 那社乡财政所   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 那社乡财政所 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


               第一部分: 那社乡财政所概况

一、主要职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1、单位性质

那社乡财政所:参公单位。

2、机构设置 

那社乡财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。


                第三部分: 那社乡财政所 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 46.61 万元,其中本年收入46.61 万元, 2016年度决算数减少 7.43 万元,下降13.75 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 46.61 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少7.43 万元,下降13.75 %,主要原因是今年项目较少,随之带来的办公费等减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 46.61 万元,其中本年支出46.61 万元, 2016年度决算数减少 7.61 万元,下降 14.03 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 37.03 万元:主要用于工资福利支出等;

2.社会保障与和业支出 4.65 万元:主要用于机关养老保险;

3.医疗卫生与计划生育支出 1.44 万元:主要用于基本医疗保险及大额医疗保险;

4.农林水支出 0.5万元:主要用于村级一事一议项目各种费用;

5.住房保障支出2.99:主要用于职工住房公积金。

2016年度决算数减少 7.61 万元,下降 14.03 %,主要原因是今年项目较少,随之带来的办公费等减少。

一般公共服务支出(类)较上年减少 11.44 万元,下降 23.60%

社会保障与和业支出较上年增加 4.65 万元,上升100%

医疗卫生与计划生育支出较上年减少 0.21 万元,下降12.72%

农林水支出较上年增加 0.5 万元,上升100%

住房保障支出较上年减少 1.11 万元,27.07%

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 那社乡财政所  2017 年度一般公共预算支出 46.61 万元,较2016年度决算数增加(减少)7.61 万元,下降 14.03 %。其中:基本支出 46.61 万元,项目支出 0 万元。

 那社乡财政所  2017 年度一般公共预算支出年初预算为44.77万元,支出决算为 46.61 万元,完成年初预算的 104 %

一般公共服务支出(类)年初预算为 35.54 万元,支出决算为 37.03  万元,完成年初预算的 104.19 %。主要用于行政运行31.03万元,一般行政管理事务5.99万元;

(一)社会保障与和业支出年初预算为5.84万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的79.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元,财政对生育保险基金的补助0.07万元;

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗1.41万元,事业单位医疗0.03万元;

(三)农林水支出年初预算为0.63万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的79.36%。主要用于对村级一事一议项目的补助0.50万元;

(四)住房保障支出年初预算为2.75万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的108.73%。主要用于住房公积金2.99万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.61 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 34.77 万元,完成年初预算的105.01 %,因工作需要做调整:主要用于基本工资15.18万元,津贴补贴13.40万元,其他社会保障缴费1.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.58万元;

(二)商品和服务支出 8.04 万元,完成年初预算的352.63 %,因工作需要做调整:主要用于办公费2.69万元,印刷费0.01万元,水费0.15万元,电费0.45万元,邮电费1.06万元,差旅费3.38万元,公务接待费0.24万元,其他商品和服务支出0.06万元;

(三)对个人和家庭的补助支出3.80万元,完成112.43%,因工作需要做调整:只要用于生活补助0.65万元,救济费0.16万元,住房公积金2.99万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 那社乡财政所 2017年度政府性基金支出 0 万元。

 那社乡财政所  2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.24 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.24 万元,国内公务接待批次8次,人次60次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 8.04 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.16万元,降低28.21%。主要原因是:由于贯彻落实中央八项规定政策,减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %

                      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第二部分:那社乡财政所2017年度部门决算公开附表.xls

 

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