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西山乡财政所2017年部门决算

2018-09-22 10:47     来源:西山乡人民政府
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第一部分:西山乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西山乡财政所2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西山乡财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:西山乡财政所概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策。

2、加强乡级财政、财务管理。

3、认真抓好财政涉农资金的管理工作,严格审批程序,按时发放各项补贴资金。

4、做好乡级国库中支付系统管理工作。

5、加强财政资金支出的跟踪问效工作。

6、严格财政内部监督管理,严肃财经纪律,清正廉洁。

7、完成主管局和乡镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

西山乡财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。

第二部分:西山乡财政所2017年部门决算报表(见附件) 

第三部分:西山乡财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入520.01 万元,其中本年收入520.01 万元, 较2016年度决算数增加470.09 万元,增长941.57 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入520.01 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加470.09 万元,增长941.57 %,主要原因是增加革命老区的项目。

2.事业收入0万元, 2016年决算数为0,无增减变动。

3.经营收入 0 万,2016年决算数为0,无增减变动。

4.其他收入 0 万元,2016年决算数为0,无增减变动。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,2016年决算数为0,无增减变动。

6.上年结转和结余 0 万元。2016年决算数为0,无增减变动。

(二)本部门2017年度总支出 520.01万元,其中本年支出520.01 万元, 较2016年度决算数增加 467.09 万元,增长 882.53%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)35.10 万元:主要用于一般行政管理事务、行政运行,保障部门正常运行。较2016年度决算数减少 3.09 万元,下降 8.09%,主要原因是年初预算一般公共服务支出缩减,各项经费开支减少。

2.社会保障和就业(类) 4.69 万元:主要用于西山乡财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比年初预算数多支出0.19 万元,比上一年社会保障就业支出数增长4.22%,增长原因是退休职工工资津贴补贴及离休人员工资的调整。

3.住房保障支出(类)2.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与年初预算数相等,比上一年住房保障支出决算支出数减少 4.68%,减少原因是住房公积金每一年基数的调整。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

巴马瑶族自治县西山乡财政所2017 年度一般公共预算支出 359.92 万元,较2016年度决算数增加 473.12万元,增长 1009%。其中:基本支出 45.43 万元,项目支出 474.58 万元。

巴马瑶族自治县西山乡财政所2017 年度一般公共预算支出年初预算为46.89 万元,支出决算为520.01 万元,完成年初预算的1109%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.19 万元,支出决算为 35.10 万元,完成年初预算的92%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为4.50万元,支出决算数为4.69万元,完成年初预算的104%。主要用于职工社会医疗保险支出。

(三)医疗和卫生与计划生育支出年初预算为1.42万元,支出决算数为1.15万元,完成年初预算的81%。主要用于职工社会医疗保险支出。

(四)农林水支出年初预算为0万元,支出决算数为476.42万元,完成年初预算的0%。主要用于农村道路建设和农村人畜饮水工程经费支出。

(五)住房保障支出支出年初预算为2.78万元,支出决算数为2.65万元,完成年初预算的95%。主要用于职工住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28.16 万元,完成年初预算的84 %。决算数和预算数存在差异主要是社会保障缴费和机关养老数额有变动。

(二)商品和服务支出12.49万元,完成年初预算的 546%。决算数和预算数存在差异是各办公经费开支增加。

(三)对个人和家庭的补助支出是4.78万元,完成年初预算数的115%,决算数与预算数存在差异主要是住房公积金每年都会相应调整数额。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

西山乡财政所2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少 0 万元,增长0 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0 万元。

西山乡财政所2017年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、西山乡财政所个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,西山乡财政所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.49 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加3.45 万元,增长38.16 %。主要原因是:我所贯彻落实厉行节约有关规定,规范公务接待活动,减少了相关支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 474.58 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 474.58 万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西山乡财政所 2017年度部门决算报表.doc

西山乡革命老区道路建设项目-绩效自评价表.xls

西山乡革命老区人畜饮水项目-绩效自评价表.xls

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