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巴马县第二小学2016年度部门决算公开

2017-11-21 22:21     来源:xxx|http://
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第一部分:巴马瑶族自治县第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:巴马瑶族自治县第二小学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县第二小学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:巴马瑶族自治县第二小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县第二小学是从事小学六年义务教育的全日制办公学校 ,内设校长办、教务处、总务处、政教处。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第二部分:巴马县第二小学2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1207.8

一、一般公共服务支出

 0.00

二、事业收入

 0.00

二、外交支出

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

三、教育支出

1104.4

四、其他收入

 0.00

四、科学技术支出

 0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 31.7

 

 

七、住房保障支出

71.7

 

 

 

 

本年收入合计

1207.8

本年支出合计

 1207.8

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.00

 

 

 

 

收入总计

1207.8

支出总计

 1207.8


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1207.8

1207.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1104.4

1104.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.2

0.2

0

0

0

0

0

2050102

一般行政管理事务

0.2

0.2

0

0

0

0

0

20502

普通教育

  1101.0 

1101.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

 1101.00

 1101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

 3.2

 3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

3.2

 3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出 

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出 

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1207.8

1207.8

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1104.4

1104.4

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.2

0.2

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

0.2

0.2

 

 

 

 

20502

普通教育

  1101.0 

1101.0

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1101.00

1101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

 3.2

 3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

3.2

 3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

31.7

31.7

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出 

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出 

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.7

71.7

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1207.8 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00 

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

1104.4

1104.4

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00 

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00 

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00 

0.00

  0.00

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

31.7 

31.7

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

25

71.7 

71.7

0.00

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1207.8 

本年支出合计

29

1207.8 

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1207.8 

合计

34

1207.8 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

                1

2

3

合计

1207.8

1207.8

0.00

205

教育支出

1104.4

1104.4

0.00

20501

教育管理事务

0.2

0.2

 

2050102

一般行政管理事务

0.2

0.2

 

20502

普通教育

1101.0

1101.0

0.00

2050202

小学教育

1101.00

1101.00

0.00

20599

其他教育支出

3.2

3.2

0.00

2059999

  其他教育支出

3.2

3.2

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.7

31.7

0.00

21005

医疗保障

31.7

31.7

0.00

2100502

事业单位医疗

31.7

31.7

0.00

221

住房保障支出 

71.7

71.7

0.00

22102

住房改革支出 

71.7

71.7

0.00

2210201

住房公积金

71.7

71.7

0.00

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1000.2

302

商品和服务支出

131.5

30101

  基本工资

363.0

30201

  办公费

58.6

30102

  津贴补贴

84.1

30202

  印刷费

2.2

30103

奖金

53.4

 30205

  水费

3.8

30104

社会保障费

194.0

 30206

 电费

3.1

30107

  绩效工资

304.8

 

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

1.0

30207

邮电费

9.5

303

对个人和家庭的补助

76.1

30211

差旅费

5.7

30301

  离休费

 

30213

  维修(护)费

45.4

30302

  退休费

 

30215

  会议费

 

30304

抚恤金

0.6

30216

培训费

 

30305

生活补助

0.4

30217

公务接待费

 

 30307

医疗费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30308

助学金

 

30239

其他交通费用

 

30309

奖励金

3.2

30299

其他商品和服务支出

3.2

30311

 住房公积金

71.7

 

  国内债务付息

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.2

 310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

人员经费合计

1076.3

公用经费合计

131.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

巴马县第二小学没有三公经费支出,故本表无数据


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:巴马瑶族自治县第二小学没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据


第三部分:巴马县第二小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  1207.8   万元。

1.财政拨款收入  1207.8 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入    0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  1207.8万元。包括:

1 . 教育支出 1104.4 万元:主要用于小学教育和其他教育方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出 31.7 万元:主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出 71.7 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

巴马县第二小学2015 年度一般公共预算支出  1207.8万元,其中:基本支出 1207.8万元,项目支出 0万元。

1. 教育支出 1104.4 万元:主要用于小学教育和其他教育方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 31.7万元:主要用于事业单位医疗保障方面的支出

    3.住房保障支出71.7万元:主要用于事业单位住房公积金方面的支出。

 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

巴马县第二小学2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  1207.8 万元,其中:人员经费 1076.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……

;公用经费  131.5万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下:

因公出国()费支出  0万元。全年使用财政拨款安排巴马县第二小学机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(团组共计   个,累计   人次。开支内容包括:

……

公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出   0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,巴马县第二小学个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。……

公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。其中:

(四)本年度本部门三公经费支出   0 万元,比年初预算数   0 万元多(少)  0 万元,比上年“三公”经费支出数增长(减少) 0   万元,增长(降低) 0  %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少) 0  万元,增长0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201612月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

巴马县第二小学没有绩效管理项目,故没有此项目支出。

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