县人大| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池巴马瑶族自治县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

巴马县那社财政所2016年部门决算

2017-10-30 10:42     来源:那社乡
【字体: 打印
那社财政所2016年度部门决算公开.doc

 

 

 

巴马县 那社乡财政所

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 那社乡财政所 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那社乡财政所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那社乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分: 那社乡财政所 概况

一、主要职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1、单位性质

那社乡财政所:参公单位。

2、机构设置 

那社乡财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。

第二部分:那社乡财政所 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

54.04

一、一般公共服务支出

30

48.47

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.65

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

54.04

本年支出合计

51

54.22

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.18

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

54.22

总计

58

54.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

                                                                                                                    单位:万元                   

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

48.29

48.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

48.29

48.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.55

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

54.22

54.22

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

48.47

48.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

48.47

48.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

54.04

一、一般公共服务支出

28

48.47

48.47

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.65

1.65

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4.10

4.10

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

54.04

本年支出合计

49

54.22

54.22

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.18

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.18

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

54.22

总计

54

54.22

54.22

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

54.22

54.22

0.00

201

一般公共服务支出

48.47

48.47

0.00

20106

财政事务

48.47

48.47

0.00

2010601

  行政运行

41.74

41.74

0.00

2010602

  一般行政管理事务

6.73

6.73

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.65

1.65

0.00

21005

医疗保障

1.65

1.65

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

221

住房保障支出

4.10

4.10

0.00

22102

住房改革支出

4.10

4.10

0.00

2210201

  住房公积金

4.10

4.10

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38.29

302

商品和服务支出

10.84

30101

  基本工资

17.08

30201

  办公费

1.07

30102

  津贴补贴

12.87

30202

  印刷费

 

30104

  其他社会保障缴费

1.74

30205

  水费

0.13

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.60

30206

  电费

0.27

 

 

 

30207

  邮电费

1.34

 

 

 

30211

  差旅费

3.28

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.44

 

 

 

30217

  公务接待费

0.63

 

 

 

30239

  其他交通费用

2.42

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

1.00

30299

  其他商品和服务支出

1.26

303

对个人和家庭的补助

4.73

310

其他资本性支出

0.36

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

31002

  办公设备购置

0.36

30311

  住房公积金

4.10

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.63

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

43.02

公用经费合计

11.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.63

 

 

 

 

6,348.00

6,348.00

 

 

 

 

0.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:那社乡财政所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:那社乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计54.22万元。

1.财政拨款收入54.04万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。同比增多8.02万元,增长17.43%,主要原因是今年项目较多,以及购买办公用品及设备等,随之资金也多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计54.22万元。包括:

1.一般公共服务(类)48.47万元:主要用于行政运行41.74万元,同比增加了9.78万元,增长了30.60%;用于一般行政事务管理6.73万元,同比减少了4.7万元,下降了41.12%

2.医疗卫生与计划生育支出1.65万元。同比增加了0.39万元,增长30.95%

3.住房保障支出(类)4.10万元:同比增加了1.5万元,增长57.69%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

本年度本部门支出总计54.22万元,上年决算支出总计47.25万元,比上年支出数增多了6.97万元,增长14.75%,主要原因是项目增多、购买办公用品和设备、职工支付得社保等逐年增多。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

那社乡财政所2016年度一般公共预算支出54.22万元,其中:基本支出54.22万元,项目支出0万元。基本支出主要用于行政运行41.74万元,用于一般行政事务管理6.73万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

那社乡财政所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.22万元,其中:人员经费43.02万元,同比增多8.86万元,增长25.94%,因为支付职工工资福利、社保等增多,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.20万元,同比减少1.89万元,下降14.44%,由于贯彻落实中央八项规定,一切从简,厉行勤俭节约,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.63万元,同比减少0.13万元,下降17.11%,由于贯彻落实中央八项规定政策,减少“三公”经费开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次21次,6人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出0.63万元,比年初预算数0.63万元多(少)0万元,比上年“三公”经费支出数减少2.27万元,下降78.28%,主要原因是公车改革,将公车收回,统一管理,贯彻落实八项规定,减少公务接待。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关链接