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外资办2016年度部门决算公开

2017-10-30 10:11     
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巴马县   外资办 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:   外资办 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:   外资办 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 外资办 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:   外资办 概况

一、主要职能

1.承担外资扶贫项目的引进、认证和申报等方面的具体工作;承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作;开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作;负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作与交流,积极争取外资用于扶贫;负责县直有关部门以及地方政府在利用外资扶贫方面的组织、协调工作;协调做好区、市外资扶贫项目管理中心和国务院扶贫办安排的相关项目。

2.负责原世行办世行项目的后续管理工作。

二、部门决算单位构成

外资办是一个执行行政单位会计制度的县级预算管理单位,2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数10人,其中在职5人,退休人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  外资办   2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

44,42

一、一般公共服务支出

32,69

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

六、医疗保障支出

1,33

 

 

七、扶贫支出

7,81

 

 

 

 

本年收入合计

44,42

本年支出合计

44,42

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

44,42

支出总计

44,42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 44,42

44,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

32,69

32,69

 

 

 

 

 

201005

医疗保障

1,33

1,33

 

 

 

 

 

21305

扶贫支出

7,81

7,81

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2,59

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

44,42 

44,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

32,69

32,69

 

 

 

 

201005

医疗保障

1,33

1,33

 

 

 

 

21305

扶贫支出

7,81

7,81

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2,59

2,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44,42 

一、一般公共服务支出

18

32,69

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、医疗保障支出

23

1,33

 

 

 

7

 

七、扶贫支出

24

7,81

 

 

 

8

 

八、住房公积金支出

25

2,59

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

44,42 

本年支出合计

29

44,42

年初财政拨款结转和结余

13

0 

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

44,42 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

44,42 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4442 

4442

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

2010301

行政运行

32,69

32,69

 

20100501

行政单位医疗

1,33

1,33

 

2130599

其他扶贫支出

7,81

7,81

 

2210201

住房公积金

2,59

2,59

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29,25

302

商品和服务支出

 10.83

30101

  基本工资

14 

30201

办公费

 3,47

30102

  津贴补贴

10,93

30202

印刷费

 0,62

 

其他社会保障费

4,32

30207

邮电费

 0,17

  ……

  ……

 

30211

差旅费

 0,26

30107

  绩效工资

 

30217

公务接待费

 1,94

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 1,99

303

对个人和家庭的补助

 4.33

30239

其他交通费用

 2,39

30301

  离休费

 

310

其他资本性支出

 

30302

  退休费

 

 31001

  房屋建筑物构建

 

30104

  医疗费

 1,33

31099

  其他资本性支出

 

30311

  住房公积金

 2,59

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0,41

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

33,58

公用经费合计

10,83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.8

 

 

 

2.5

0,3

0,22

 

 

 

 

0,22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:外资办本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,业没有此项支出,故本表误数据。

 


第三部分:  (局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  44.42 万元。比2015年收入减少8.58万元,降低19.31 %。

1.财政拨款收入 44.42  万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0 万元。

3.经营收入  0 万。

4.其他收入  0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余  0 万元。

   (二)支出总计  44.42  万元。比2015年减少8.58万元,降低19.31 %。主要原因是:工资福利支出的减少和公务用车购置及运行费支出的减少。

包括:

1.一般公共服务(类) 32.69  万元:主要用于行政运行32.69万元。

2. 医疗保障(类)  1.33 万元:主要用于按国家规定发放的员工资医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出(类) 2.59  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.扶贫支出(类) 7.81  万元:主要用于扶贫工作农林水项目的支出。

7.年末结转和结余   0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  外资办  2016 年度一般公共预算支出 44.42  万元,其中:基本支出 44.42 万元,项目支出万元。基本支出包括:

1.一般公共服务(类) 32.69  万元:主要用于行政运行32.69万元。

2. 医疗保障(类)1.33 万元:主要用于按国家规定发放的员工资医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出(类) 2.59  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4.扶贫支出(类) 7.81  万元:主要用于扶贫工作农林水项目的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

   外资办 2016年度政府性基金支出  0万元,其中:基本支出   0 万元,项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  44.42  万元,其中:人员经费 35.97 万元,主要包括:基本工资14万元,津贴补贴13.31万元,其他社会保障缴费4.32万元,对个人和家庭的补助4.33万元。公用经费 8.45 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0.22  万元。

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 3 次,人次 9 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。        

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出0.22万元;较上一年度减少5万元;减少100%,减少的主要原因是:一是世行前期项目准备工作(项目投资计划书和项目可行性报告的撰写,世行项目专家实地考察接待。);二是公务用车费用。(下到联系点完成贫苦户的脱贫攻坚工作,下到世行项目乡镇开展前期准备工作)。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 44.42 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少8.58万元,降低19.31 %。主要原因是:工资福利支出的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口自治区部门决算公开内容确定)

 

 

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