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所略乡财政所2016年度部门决算公开

2017-10-30 11:16     来源:所略乡
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第一部分:所略乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:所略乡财政所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:所略乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:所略乡财政所概况

一、主要职能

1.负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行乡年度财政预算,监督乡单位预算执行,编制财政决算;

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3.负责乡非税收入的管理;

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5.负责乡财政专项资金的管理;

6.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡范围内各单位的财务活动;

7.认真完成上级主管部门和乡交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

所略乡财政所办公室

第二部分:所略乡财政所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上报表详见后面附件:

第三部分:所略乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计476.58万元,比上年增加420.32万元,增长747.10%,2016年收入增长的主要是项目资金,项目资金共投入了417.86万元,其中包括三条革命老区道路建设与一条水毁道路建设,以及部分水渠建设。

1.财政拨款收入469.62万元,比上年增加420.81万元,增长862.13%,主要是自治县本级财政当年拨付的资金。增长的原因是增加了3个革命老区项目和一个水毁道路项目。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计476.58万元,比上年增加420.32万元,增长747.10%,主要用于项目资金支付,项目资金比去年增长了400万元,其中验收两个革命老区项目以及一个水毁道路,并支付工程款。

1.一般公共服务(类)52.74万元,比上年增加7.04万元,增长15.40%,主要用于财政所本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。增长原因是人员增加,带动了各项支出相应增多。(2015年我所实际人员4人,2016年实际人员5人)

2.医疗卫生与计划生育支出1.61万元,比上年增加0.51万元,增长46.36%,主要用于财政所职工医疗保险,大病统筹等支出。增长原因是人员增加,预算口径增加,跟随自然增加。

3.农林水支出148万元,比上年增加148万元,增长100%,项目增加,2015年没有项目,2016年增加了3个革命老区道路建设项目。

4.交通运输支出39万元,比上年增加39万元,增长100%,增长原因是2016年建设了一个水毁道路建设项目。

5.社会保障和就业(类)0万元。

6.住房保障支出(类)4.10万元,比上年增加1.61万元,增长64.66%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加原因是由于增加了15年的一次性绩效,该支出跟随自然增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余231.13万元,为本年度或以前年度。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

所略乡财政所2016年度一般公共预算支出245.45万元,比上年增加了196.16万元,增长397.99%,主要用于项目资金支付,项目资金比去年增长了187万元,其中验收两个革命老区项目以及一个水毁道路,并支付90%工程款。其中:基本支出58.45万元,项目支出187万元。

按功能分类支出如下:

(一)一般公共服务支出52.74万元,比上年增加7.04万元,增长15.40%,主要用于财政所日常业务支出,如:人员工资、办公经费等,增长原因是人员增加,带动了各项支出相应增多。(2015年我所实际人员4人,2016年实际人员5人)

(二)医疗卫生与计划生育支出1.61万元,比上年增加0.51万元,增长46.36%,主要用于财政所职工医疗保险,大病统筹等支出。增长原因是人员增加,预算口径增加,跟随自然增加。

(三)农林水支出148万元,比上年增加148万元,增长100%,项目增加,2015年没有项目,2016年增加了3个革命老区道路建设项目。

(四)住房保障支出4.10万元,比上年增加1.61万元,增长64.66%,住房公积金的增加是由于增加了15年的一次性绩效,该支出跟随自然增加。

(五)交通运输支出39万元,比上年增加39万元,增长100%,增长原因是2016年建设了一个水毁道路建设项目。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

所略乡财政所2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出58.46万元,比上年增加9.17万元,增长18.60%,主要用于财政所职工工资、津贴补贴、公用经费、办公经费等日常开支。增长原因是人员增加,带动了各项支出相应增多。(2015年我所实际人员4人,2016年实际人员5人)其中:人员经费44.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费13.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费等。

按功能分类支出如下:

(一)商品和服务支出32.05万元,比上年增加3.21万元,增长11.13%,主要用于财政所职工基本工资、津贴补贴。增长原因是人员增加,工资统一调增。

(二)商品和服务支出13.76万元,比上年减少1.9万元,降低12.13%,主要用于财政所办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费等开支。降低主要原因是公务接待开支相对减少,控制差旅报销,严格控制各项支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出12.65万元,比上年增加7.86万元,增长164.09%,增长原因是2016年遗嘱补助统一的调增加,和增加一个受益人。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)2016年所略财政所无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所略乡财政所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次2次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次。

(四)本年度本部门“三公”经费支出0.05万元,比年初预算数0.16万元少0.11万元,比上年“三公”经费支出数减少2.27万元,降低97.76%,主要原因是公车转出及控制接待支出及少数部分商户未开发票结算。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.76万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少1.90万元,降低12.14%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额187万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款187万元,占年初预算的49%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:自治区本级水毁道路及桥梁修复补助资金项目资金40万元,2016年完成支付39万元,完成年初预算的97.5%。其次,革命老区转移支付项目资金297万元共三个项目,2016年完成支付148万元(其中一个项目在2016年年末才完成招投标工作,17年才实施),完成年初预算53%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:所略乡财政所2016年部门决算报表.doc

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