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巴马县交通运输局2016年部门决算

2017-10-30 11:10     来源:交通局
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第一部分: 巴马县交通运输局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 巴马县交通运输局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:巴马县交通运输局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:交通运输局概况

一、机构概况

巴马瑶族自治县交通运输局,是巴马瑶族自治县人民政府工作部门,负责全县公路规划、公路建设、公路养护、公路管理、交通运输市场管理及县政府、市交通局交办的其它事项。内设办公室、综合股(行政审批办公室)、财务股、后勤股4个职能股室,国防交通战备办公室挂牌机构1个,下属二层机构公路管理所、航务管理所、路政大队3个自收自支事业单位,现有干部职工58人。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家方针、政策、法规、法令,确保政令畅通和各项交通政策法规的落实,根据自治县人民政府委托,起草有关交通规范性文件。

(二)根据社会经济发展需要和自治县人民政府的安排,编写全县公路、水路交通运输和交通基础设施建设发展规划和计划,并组织监督实施。

(三)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。负责县本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨县运输及地方航道管理工作。

(四)负责全县公路、航道、码头、客货运站(场)等交通基础设施的勘察、设计、审批,质量检查监督。

(五)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。

(六)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(七)依法管理全县公路、道路运输、码头航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。

(八)承办自治县人民政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

自治县交通运输局是主管全县道路、水路交通运输工作的自治县人民政府组成部门。设3个内设机构办公室、综合股、财务股,挂靠机构1个巴马瑶族自治县交通战备办公室,下设公路管理所、航务管理所、路政大队等3个事业单位。

第二部分: 巴马县交通运输局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表请详见后面附件:

第三部分: 巴马县交通运输局 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计10174.66 万元。

1.财政拨款收入 6043.49 万元,为县财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0    万元。

3.经营收入  0   万。

4.其他收入  0   万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

6.上年结转和结余 4131.17  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.上年结算数6038.65万元,今年结算数10174.66万元,增加4136.01万元增长68.49%。原因:增加了公路建设项目资金的投入。

(二)支出总计 8881.57   万元。包括:

1. 一般公共服务(类)82.33 万元:主要用于本局发放职工绩效考评奖。

2. 国防支出 2万元:主要用于国防动员和交通战备的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出5.37万元:主要用于医疗保障、行政单位医疗、计划生育事务、其他计划生育事务支出等支出。

4. 城乡社区支出 80.39万元:主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿、土地开发等支出。

5. 农林水支出 372.14万元:主要用于扶贫和农村基础设施建设的支出。

6. 交通运输支出 8323.69万元:主要用于公路水路运输、 行政运行、 一般行政管理事务、 机关服务、  公路新建、公路养护、公路和运输安全、航道维护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对农村道路客运的补贴、成品油价格改革补贴其他支出、车辆购置税、车辆购置税用于农村公路建设等支出。

7. 住房保障支出(类) 15.65   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8. 结余分配 0    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9. 年末结转和结余 1293.09   万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 上年结算数1256.28万元,今年结算数8881.57万元,增加7625.29万元增长606.97 %。原因:加快公路项目建设,尽量完成本年度支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县交通运输局   2016 年度一般公共预算支出 8881.57万元,其中:基本支316.79 万元,项目支出 8564.78  万元。

1. 一般公共服务支出(类)82.33万元,其中:基本支出82.33万元,主要用于发放职工绩效考评奖;

2. 国防支出 2万元,其中:项目支出2万元,主要用于交通战备工作经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)5.37万元,其中:基本支出5.37万元,主要用于交单位职工的医疗保险和独生子女保健费;

4. 城乡社区支出 80.39万元,其中:项目支出80.39万元,主要用于大化至巴马二级路、那社水晶宫至凤山江洲三级公路、巴马至平果坡造二级公路和征地和拆迁补偿等支出。

5. 农林水支出 372.14万元,其中:项目支出372.14万元,主要用于弄神至册巴水泥路,索弄公路维修支出。

6. 交通运输支出 8323.69万元用于其本支出213.44万元,项目支出8110.25万元,其中:

(1)行政运行838.31万元;主要用于人员工资、公路新建、公路养护等。

(2)一般行政管理事务1673.17万元;主要用于二层机构人员社会保障缴费、奖励金、住房公积金、工会经费,委托业务,水晶宫至江洲三级公路、甘内至林公路、六毛道路、那抄小桥建设等支出。

(3)机关服务支出10万元,主要用于交通系统安全生产管理工作经费。

(4)公路新建168.40万元,主要用于同岁至局桑路面大修工程支出。

(5)公路养护386.30万元,主要用于655公里公路的小修保养,公路标志标线,公路抢修,公路绿化等支出。

(6)公路和运输安全28万元,主要用于公路安全防护设施及标志标牌和全县联合治超费用;

(7)航道维护10万元;主要用于本县港航行政执法,维护港航行业运输市场秩序,完善港航基础设施建设等。

(8)成品油价格改革对交通运输的补贴17.6万元,主用于石油价格改革对岛屿和农村水路客运油价格补贴和油补办公费用。

(9)车辆购置税用于农村公路建设支出5191.88万元,主要用于淀粉厂桥至弄累三级公路,林布至龙甲、那桃至兰廷(K0-K6.5)、百林桥至布仁水泥路,甲篆至燕洞、同岁至局桑、弄京至弄索生命防护工程,那桃至兰廷(K6.5-K15.343)水泥路,兴仁至仁乡水泥路,坡努至龙田、册巴至那藏生命防护工程等支出。

7.住房保障支出15.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

巴马县交通运输局2016年度政府性基金支出   80.39万元,其中:项目支出 80.39万元。

1. 征地和拆迁补偿支出1.5302万元,其中:项目支出1.5302万元,用于大化至巴马二级公路往补补偿费用。

2.土地开发支出78.86万元,其中:项目支出78.86万元,主要那社水晶宫至凤山江洲三级公路和巴马至平果坡造二级征地拆迁补偿费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出316.79 万元,其中:人员经费 307.44万元,公用经费9.35万元。

人员经费:(一)工资福利支出132.85万元:基本工资51.22万元、津贴补贴48.70万元、奖金4.31万元、其他社会保障缴费5.67、绩效工资4.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元;(二)对个人和家庭的补助174.59万元:生活补助2.55万元、奖励金154.33万元、住房公积金17.70万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。公用经费9.35万元,

公用经费:办公费2.95万元、差旅费2.67万元、维修(护)费1.18万元、会议费0.2万元、培训费0.72万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出1.17万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算16.43万元比年初预算的30万元减少13.57万元,其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算12.91万元;公务接待费3.52万元。2016年公务车运行及维护费预算12.91万元,决算与年初预算减少了12.09万元下降了48.36%,与2015年决算数的25.82万元减少12.91万元50%;公务接待费支出决算 3.52 万元,2016年预算数5万元减少了1.48万元下降了29.6%,比2015年决算数的5.88万元减少2.36万元下降了40.14%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排交通运输局机关1个单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 12.91 万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 12.91万元。主要用于行政运行市内因公出行以及开展、公路养护管理、路政管理、航务管理、交通战备等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,交通运输局机关1个单位,挂靠机构1个,二层机构3个车辆保有量6辆,全年运行费支出12.91万元,平均2.15万元(不含养护机械),节约预算48.36%,与2015年决算的25.82万元下降50%。

(三)公务接待费支出3.52万元,国内公务接待批次60次,人次352次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。节约预算29.6%,与2015年决算5.88万元下降40.14%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.35万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年的92.01万元,降低89.83 %。主要原因是:一是由于核算误把项目支出列为基本支出77.38万元,其中:农林水支出扶贫一般行政管理事务1.04万元,交通支出的一般行政管理事务76.34万元。机关运行经费支出2015年实际支出14.64万元,2016年结算数9.35万元与2015年实际数减少5.29万元,下降了27.73%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 6.51万元,其中:政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 6.51 万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,船1艘,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车0辆,0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分巴马瑶族自治县交通运输局2016年部门决算报表.doc

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