欢迎您访问巴马县政府网!
索引号 syh201803164286 发布机构 机关事务局 发布日期 2018-02-12 00:00:00
来源 机关事务管理局 主题分类 部门预算 体裁分类 公示
文 号 xxgk201803169802 信息格式 文本
巴马县机关事务管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分:巴马瑶族自治县机关事务管理局概况

一、基本情况

我单位内设机构共5个,分别为秘书股(按巴编[1997]43号文件)、治安保卫股(按巴编[1997]43号文件)、后勤股(按巴编[1997]43号文件)、综合股(按巴编[1997]43号文件)、公共机构节能监督管理股(按巴编[2011]9号文件)。

二、人员构成情况

我单位现有事业编制67名。(其中事业单位领导3名,干部13名,工勤技能人员51名。)

我单位实有人员67人,使用事业编制67人。(其中事业单位领导3人,干部13人,工勤技能人51人。)

第二部分:巴马瑶族自治县机关事务管理局2018年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

表六:收入预算总表

 

表七:支出预算总表

 

表八:财政拨款收支总表

 

表九:一般公共预算基本支出表

 


第三部分:巴马瑶族自治县机关事务管理局2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第四部分:名词解释。

 

第一部分:“三公”经费预算报表说明概况

一、基本情况

(一)单位性质

机关事务管理局本级:党政机关。

机关事务管理局:事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县机关事务管理局是主管机关后勤服务工作的自治县人民政府组成部门。设5个内设机构。

(三)基本职能

1. 为机关办公与职工生活提供后勤服务;

2. 负责机关办公服务、机关后勤服务;

3. 承办机关委托事项及相关社会服务。

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第二部分:巴马县机关事务局2018 年部门预算报表

表一:部门收支预算总表.xlsx

表二:部门财政拨款支出表.xlsx

表三:部门财政拨款支出表.xlsx

表四:部门财政拨款支出表.xlsx

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表.xlsx

表六 :收入预算总表.xlsx

表七:支出预算总表.xlsx

表八:财政拨款收支总表.xlsx

表九:一般公共预算基本支出表.xlsx


第三部分:机关事务局2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明。

2018 年收入总预算1147.35万元,同比减少177.74 万元,同比下降13.41%。公共财政预算拨款1147.35 万元,同比减少177.74 万元,同比下降13.41%,其中:经费拨款1147.35 万元,同比减少177.74 万元,同比下降13.41%。上年结余收入 0万元,同比持平。

(二)支出预算说明。

2018 年支出总预算 1147.35万元,基本支出959.03万元,

占支出总预算的83.59%,同比减少197.06 万元,同比下降

17.05%;项目支出 188.31万元,占支出总预算的16.41%,同比增长19.31万元,同比增长 11.43%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 6 类,其中:

一般公共服务支出科目999.12万元;占支出总预算87.08%,同比减少147.94 万元,下降12.90%

社会保障和就业支出科目 79.71万元,占支出总预算6.95%,同比增加 21.74 万元,增长37.50%。

医疗卫生与计划生育支出科目 23.40万元,占支出总预算2.03%,同比减少26.83万元,下降53.41%。

住房保障支出科目45.12 万元,占支出总预算 3.93%,同比减少5.71万元,下降11.23%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算959.03 万元,占支出总预算83.59%,同比减少 197.06 万元,下降 17.05%。

工资福利支出预算 711.47万元,占基本支出预算74.19%,同比增加 57.44 万元,增长 8.78%。

商品和服务支出预算 245.07万元,占基本支出预算 25.55%,同比减少155.93 万元,下降38.89%。

对个人和家庭的补助支出预算 47.61 万元,占基本支出预算 4.96%,同比减少53.45 万元,下降52.89%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算188.31万元,占支出总预算16.41%,同比增加19.31万元,增长11.43%。

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0,同比增加0 万元,增长 0。

商品和服务支出预算 178.31万元,占项目支出预算94.69%,同比增加 51.31 万元,增长40.40%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算0,同比增加 0万元,增长 0。

资本性支出(基本建设)预算 10 万元,占项目支出预算 5.31%,同比减少 32万元,下降76.19%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018 年度财政拨款支出1147.35 万元,其中:基本支出959.03 万元,项目支出 188.31万元。

(一) 按支出功能分类科目划分(表二)

1、一般公共服务支出(类)支出预算999.12万元,

是机关事务局为保障机构正常运行、开展业务活动等发生的支出。具体情况如下:

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出预算 124.31 万元,是机关事务局本级根据国家和自治区统一出台的公用车辆定额 费用。

机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出预算64万元是机关事务局用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出;

事业运行(政府办公厅(室)及相关事务机构)(项)支出预算803.29万元,是机关事务局 本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安 排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额 标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常 公用经费支出。

其他群众团体事务支出(项)支出预算7.52万元,是机关事务局本级支付日常业务办公事务的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休缴费(款)支出预算75.20万元,财政对其他社会保险基金的补助(款)支出预算4.51万元,具体包括如下:

机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出预算75.20万元,是机关事务局按照国家政策的规定为职工缴纳的养老保险费用;

财政对失业保险基金的补助(款)支出预算2.45万元,是机关事务局按国家规定为职工缴纳失业保险费用的费用;

财政对工伤保险基金的补助(款)支出预算0.75万元,是机关事务局按国家规定为职工缴纳工伤保险费用的费用;

财政对生育保险基金的补助(款)支出预算2.45万元,是机关事务局按国家规定为职工缴纳生育保险费用的费用;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出预算23.40万元,其中其他计划生育事务(款)支出预算0.28万元,是机关,事务局按照国家政策规定奖励计划生育家庭的费用支出;事业单位医疗(项)支出预算23.12万元,是机关事务局 按照国家政策的规定为职工缴纳的医疗保险费用。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算 45.12万元,是机关事务局按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出住房公积金(项)支出预算 45.12 万元,是机关事务局单位本级按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算711.47万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算208.36 万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。津贴补贴(款)支出预算 150.25万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算 17.36万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

社会保障缴费(款)支出预算 147.95 万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险费。

其他工资福利支出(款)支出预算187.55万元,是单位支付给政府聘用人员的工资

2.商品和服务支出(类)支出预算 423.38万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算15.06万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水电费(款)支出预算32.26 万元,支付单位办公楼水费电费、 污水处理费等支出。

邮电费(款)支出预算2.79万元,支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算 11.65万元,支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因公出国(境)支出预算 0万元,支付单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。

维修(护)费(款)支出预算 15万元,支付单位日常 开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用。

租赁费(款)支出预算0 万元,支付单位租赁专用通 讯网费用。

会议费(款)支出预算2.61 万元,支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印 刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算1.14 万元,支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算2.74 万元,支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算 7.52万元,单位按规定提取的 工会经费。

福利费(款)支出预算0.40 万元,单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费(款)预算支出 307 万元,支付单 位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。

其他交通费(款)支出预算 0.79 万元,支付公务用车上诉科目未包括的其他交通支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算 24.41万元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算2.49 万元,支付用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

奖励金(款)支出预算0.28 万元,按规定发放的计划生育的奖励金;

生活补助(款)支出预算 2.21 万元,支付单位按照国家统一规定的遗属补助款。

4.其他资本性支出(类)支出预算10万元,是机关事务局用于办公设备购置、电梯维修和信息网络改造等费用。

三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算207.5万元(全口径),其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算 307 万元,公务用车购置费支出预算为0万元。

(二)2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算313.49 万元,比 2017年初预算207.5万元增加105.99万元,同比增长51.08%。其中:

1. 公务接待费 2018 年预算2.74 万元,同比增加2.24万元,增长448.00%,增长的原因是自治县公务用车统一由机关事务管理局管理,公务事务增加,增加公务接待预算。

2.公务用车费 2018 年预算 307万元,其中:公务用车运行维护费 2017 年预算 307万元,与2017年相比增加了 100 万元,增长48.31 %,增长的原因是按规定实行车辆改革制度,全县各单位公务用车统一划归我局进行管理,全县公务用车频繁费用增加。公务用车运行费主要是用于单位公务用车的运行维护支出。包括:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

公务用车购置费 2018 年预算为0万元。

3.2018年无因公出国(境)费预算,与2017年同比持平。

4.2018年会议费预算2.61万元,与2017年相比增加2.61万元,增长100%,增长的原因是每年开会需要经费。

5.2018年培训费预算1.14万元,与2017年相比增加1.14万元,增长100%,增长的原因是单位职工增多,业务范围增多,职工需要参加培训增长业务知识。

四、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行预算经费支出423.38 万元(其中基本支出245.07万元;项目支出178.31万元),比2017年减少104.62 万元,下降19.81%。严格执行事业单位内部控制制度,合理规范使用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额82万元,其中:政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0  万元;比2016年本部门政府采购预算支出增加77万元,增长93.9%。增长的主要原因是实行公车管理制度的改革,全县所有的公用车辆由本单位进行管理和调配。调入的人员增多,购买办公设备费用增加。

第四部分:名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

2、预算经费拨款(补助)收入:指自治县财政当年拨付的资金。

3、缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

8、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

打印文章 | 添加收藏】【编审:财政局预算股】
版权所有 翻版必究 Copyright ©2008-2018 [使用者网站] Powered By [巴马网]