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巴马瑶族自治县供销合作联社2015年部门决算
【发布日期:2016-12-02 | 来源:供销联社 | 浏览量:145】  

   

第一部分:供销联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:供销联社2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:供销联社2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:供销联社概况

一、基本情况

县供销联社是自治县人民政府直属正科级、参照公务员管理的事业单位,是全县供销社的管理机关,也是县政府的重要涉农部门,下辖城关、甲篆、凤凰、那桃、所略、西山等六个基层社,直属企业有县农业生产资料公司、土产公司、工业品日杂公司、社有资产经营管理有限公司、福满地商务开发有限责任公司、诚信代理记帐有限公司等六个企业。

二、  机构设置

   根据《巴马瑶族自治县供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制方案》(巴政办发201333号)文件精神,设理事会和监事会两个机构。

三、基本职能

(一)理事会的职责

1.贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定,研究拟定全县合作经济的发展战略规划、政策、指导全县供销合作社的改革与发展。

2.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

3.负责全县供销合作社的行业管理,履行社有资产经营管理和行驶本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产的保值增值,依法对出资企业行驶资产收益、重大决策,选择管理和监督检查权益等。指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务,促进城乡商品流通和市场经济发展。指导、协调、服务农民专业合作社的建设和发展。

4.向县委、政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

5.进行全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产的运营管理,确保国有资产保值增值。

6.组织实施各级政府委托和上级主管部门下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作。负责组织实施本级联合社章程。

8.承担政府安排和有关部门委托的任务,按照授权组织、协调和管理重要农业生产资料、日用消费品,农副产品、再生资源、烟花爆竹等产品的经营,储备工作。

9. 推进农业产业化经营,推进农村现代流通网络工程建设。

(二)监事会的职责

1.监督理事会对县联社章程和全县供销合作社社员代表大会、临时全县供销合作社代表会议决议的执行情况。

2.监督理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况。

3.监督理事会对政府委托的各项经济、社会任务的完成情况。

4.加强社有资产的监管。探索理事会对监事会社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

5.建立规章制度。建立健全工作制度,完善管理办法,履行监督职能,规范工作行为,提高工作标准和规范。

6.服务中心工作。围绕中心工作,服务大局,认真履行《章程》赋予的职能。

7.开展调查研究。了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势,新任务,提出有价值的意见和建议,为理事会正确决策提供参考。

8.指导系统工作。加强工作交流与信息交流,不断提高指导和服务工作水平。

9.加强自身建设。强化学习培训,不断提高政治业务素质和协调服务能力。

二、部门决算单位构成

巴马瑶族自治县供销合作社联合社

第二部分:县供销联社2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 293.83

一、一般公共服务支出

 93.34

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

293.83

本年支出合计

 93.34

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1.4

年末结转与结余

 201.89

 

 

 

收入总计

295.23

支出总计

 295.23


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2938286.34

 2938286.34

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

16760.7 

16760.7 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16760.7 

16760.7 

 

 

 

 

 

2100502 

事业单位医疗

16760.7 

16760.7 

 

 

 

 

 

213

 农林水支出

23400 

23400 

 

 

 

 

 

21305

 扶贫

23400 

 23400

 

 

 

 

 

2130502 

一般行政管理事务 

23400 

23400 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2864761.14 

 2864761.14

 

 

 

 

 

21602

 商业流通事务

2864761.14 

 2864761.14

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务出

2864761.14

2864761.14

221

住房保障支出

33364.5

33364.5

22102

住房改革支出

33364.5

33364.5

2210201

住房公积金

33364.5

33364.5

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

933430.86 

898464.86

349660.00

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

16760.70

16760.70

 

 

 

 

21005

医疗保障

16760.70

16760.70

 

 

 

 

2100502  

事业单位医疗 

16760.70

16760.70

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

883305.66

848339.66 

34966.00

 

 

 

21602

商业流通事务 

883305.66

848339.66

34966.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出 

883305.66

848339.66

34966.00

 

 

 

221

住房保障支出 

33364.50

33364.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

33364.50

33364.50

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33364.50

33364.50

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2938286.34 

一、一般公共服务支出

18

933430.86

 933430.86

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2938286.34 

本年支出合计

29

933430.86 

年初财政拨款结转和结余

13

14000.00

年末结转和结余

30

2018855.48

一般公共预算财政拨款

14

14000.00

 

31

2018855.48 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 14000.00

合计

34

2018855.48 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

933430.86

        898464.86

34966.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

16760.70

      16760.70

 

 21005

医疗保障

        16760.70

16760.70 

 

  2100502

事业单位医疗 

16760.70

16760.70 

 

216

商业服务业等支出

883305.66

848339.66

34966.00

21602

商业流通事务 

883305.66

848339.66

34966.00

2160299

其他商业流通事务支出 

883305.66

848339.66

34966.00

221

住房保障支出

33364.50

33364.50

22102

住房改革支出

33364.50

33364.50

2210201

住房公积金

33364.50

33364.50


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 898464.86

 606256.34

 292208.52

工资福利支出

 547447.00

 547447.00

 

    基本工资

 318051.00

 318051.00

 

    津贴补贴

 153860.00

 153860.00

 

奖金

75536.00

  75536.00

商品和服务支出

 257456.52

 

257456.52

    办公费

 78193.15

 

 78193.15

印刷费

360

360

    水费

 810.00

 

 810.00

邮电费

5464.45

5464.45

差旅费

47686.00

 

 47686.00

公务接待费

 6203.00

 

 6203.00

劳务费

50000

50000

公务用车运行维护费

17000.00

17000.00

其他商品和服务支出

51739.92

51739.92

对个人和家庭的补助

 58809.34

 58809.34

 

    抚恤金

 6300.00

 6300.00

 

    医疗费

 19144.84

 19144.84

 

    住房公积金

 33364.50

 33364.50

 

其他资本性支出

 34752.00

 

 34752.00

    办公设备购置

 34752.00

 

 34752.00


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 22000.00

 

 

 

 

20000.00

 

2000.00

23203.00 

 

 

 

17000.00 

 

6203.00


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:县供销联社2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计293.83万元。

1.财政拨款收入293.83万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计93.34万元。包括:

1.一般公共服务(类)88.33万元:主要用于支付职工工资福利、日常办公、对个人和家庭的补助等支出。

2.社会保障和就业(类)1.68万元:主要用于职工医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出(类)3.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  201.89  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

供销社2015 年度一般公共预算支出93.34万元,其中:基本支出89.84万元,项目支出3.5万元。

主要包括医疗卫生与计划生育支出1.68万元,商业服务业等支出88.33万元,住房保障支出3.33万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

县供销联社2015年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出89.84万元,其中:人员经费 60.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤金、医疗费、住房公积金等支出;公用经费29.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务及其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元;公务接待费支出决算 0.6 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排供销社机关、1个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 1.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,供销社1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.7万元,平均每辆1.7万元。

(三)公务接待费支出0.6万元,国内公务接待批次10 次,人次85 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)本年度本部门三公经费支出2.3万元,比年初预算数2.2万元多0.1万元,比上年“三公”经费支出数减少2.65万元,降低54% ,主要原因是2015年公务车运行维护费及公务接待费均比上年大幅减少

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出29.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加27.39万元,增长7%。主要原因是:2015年综合改革项目经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 2.5 万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对 29 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元,占年初预算的10%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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