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关于自治县2015年度决算的报告
【2016-10-31 16:52:47 | 浏览量:51】  


关于自治县2015年度决算(草案)的报告

 

--20161024日在自治县十五届人大常委会第一次会议上

自治县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

受自治县人民政府委托,我向自治县人大常委会本次会议报告2015年自治县决算情况。

2015年,面对经济下行的压力,在河池市委、市政府和自治县党委的正确领导下,自治县财政部门紧扣全县经济发展大局,努力克服经济增速放缓的影响,坚持“稳中求进”的工作总基调,不断改善民生,推进转型升级,促进我县经济社会平稳有序发展,财政决算情况较好,完成了自治县第十四届人大第五次会议上确定的各项财政收支计划。

      一、2015年自治县财政决算总体情况

(一)财政总收入完成情况                                           

 2015年年初预算财政总收入为119,130万元,预算调整数为209,982万元,决算数为211,363万元,完成调整预算数的100.66%,同比增长26.13%

2015,政府性基金年初预算数为19,778万元,决算数为23,360万元,完成年初预算数的118.11%,同比减少4,173万元,下降15.16%

(二)地方组织财政收入完成情况                                 

1.公共财政预算收入完成情况

2015年,全县组织完成财政收入23,205万元,比上年21,144万元增收2,061万元,增长9.75%;年初预算数为23,200万元,完成年初预算数的100 %

县级公共财政预算收入14,411万元,比上年12,392万元增收2,019万元,增长16.29%;年初预算数为13,220万元,完成年初预算数的109.01%

非税收入完成5,066万元,占县级组织财政收入比重21.83%;年初预算数4,400万元,完成年初预算数的115.14%

2.基金收入完成情况

2015年,县本级组织基金收入完成8,753万元,比上年13,847万元减少5,094万元,下降36.79%;本级基金年初预算数为15,150万元,无调整预算数,完成年初预算数的57.78%。政府性基金收入各个科目完成情况为:国有土地使用权出让收入7,935万元、新型墙体材料专项基金收入87万元、政府住房基金收入173万元、水土保持补偿费收入2万元、价格调节基金收入175万元、城市基础设施配套费收入19万元、污水处理费收入362万元。

(三)税收上划情况

2015年我县上划中央收入5,721万元,比上年减少437万元,减幅7.10%;上划自治区“四税”收入3,073万元,比上年增长479万元,增幅18.47%

(四)财政支出情况

1.公共财政预算支出完成情况

2015年年初预算总支出为119,130万元(其中:公共财政预算支出118,696万元,上解支出434万元),调整预算总支出为209,982万元(其中:公共财政预算支出209,548万元,上解支出434万元),支出决算数为194,117万元(其中:公共财政预算支出187,122万元,上解支出368万元,债务还本支出3,600万元,安排预算稳定调节基金3,027万元),本年总支出完成县人大通过调整预算数的92.44%。其中:一般公共服务支出年初预算数12,260万元, 调整预算数17,226万元,实际支出16,023万元,完成调整预算数的93.02%同比增长0.79%教育支出年初预算数28,036万元,调整预算数39,255万元,实际支出34,894万元,完成调整预算数的88.89%下降1.48%科学技术支出年初预算数270万元,调整预算数333万元,实际支出355万元,完成调整预算数的106.61%增长22.41%文化体育与传媒支出年初预算数989万元,调整预算数2,670万元,实际支出4,361万元,完成调整预算数的163.33%增长83.54%;社会保障和就业支出年初预算数18,953万元,调整预算数22,873万元,实际支出20,004万元,完成调整预算数的87.46%增长24.93%;医疗卫生支出年初预算数13,930万元,调整预算数21,708万元,实际支出22,114万元,完成调整预算数的101.87%增长29.66%;节能环保支出年初预算数3,284万元,调整预算数10,139万元,实际支出4,986万元,完成调整预算数的49.18%,下降44.74%;城乡社区事务支出年初预算数6,456万元,调整预算数7,160万元,实际支出11,300万元,完成调整预算数的157.82%增长93.76%农林水事务支出年初预算数20,952万元,调整预算数38,041万元,实际支出33,074万元,完成调整预算数的86.94%增长52.99%交通运输支出年初预算数1,745万元,调整预算数13,349万元,实际支出9,002万元,完成调整预算数的67.44%下降19.10%;资源勘探电力信息等事务支出年初预算数262万元,调整预算数594万元,实际支出641万元,完成调整预算数的107.91%增长51.54%;商业服务业事务支出年初预算数1,537万元,调整预算数17,991万元,实际支出14,202万元,完成调整预算数的78.94%,增长36.43%;金融监管等事务支出年初无预算数,调整预算数18万元,实际支出18万元,完成调整预算数的100%,下降14.29%;国土资源气象等事务支出年初预算数3,602万元,调整预算数7,537万元,实际支出1,240万元,完成调整预算数的16.45%,增长38.39%;住房保障支出年初预算数387万元,调整预算数662万元,实际支出7,388万元,完成调整预算数的1116.01%,增29.93%;粮油物资管理事务支出年初无预算数,无调整预算数,实际支出563万元,增幅92.81%;国债还本付息支出年初无预算,调整预算数为807万元,实际支出385万元,增长47.71%;债务发行费用支出年初无预算数,无调整预算数,实际支出20万元。

2.基金支出完成情况

2015年,全县基金预算支出5,185万元,比上年16,070万元减少10,885万元,下降67.73%,年初预算数19,778万元,实际完成年初预算数的26.22%。其中:社会保障和就业支出年初预算数200万元,实际支出660万元,实际完成年初预算数的330%,下降29.86%;城乡社区事务支出年初预算数17,880万元,实际支出2,882万元,实际完成年初预算数的16.12%下降78.66%;农林水事务支出年初预算数742万元,实际支出863万元,实际完成年初预算数的116.31%,增幅66.60%;资源勘探电力信息等事务支出年初预算数388万元,实际支出为33万元,实际完成年初预算数的8.51%;商业服务业支出年初无预算,实际支出44万元,下降91.20%;其他支出年初预算数568万元,实际支出703万元,实际完成年初预算数的123.77%,增幅63.49%2015年政府性基金不进行调整预算,因此无调整预算数。

3.地方政府债券资金安排情况

2015年自治区安排我县地方政府债券资金共计2.11亿元,其中:新增债券资金1.75亿元、置换债券资金3,600万元。根据地方政府债券资金的使用管理要求,经上报自治区财政厅同意并批复我县2.11亿元地方政府债券资金使用情况:寿乡大道扩宽延伸工程8,114万元,创建广西特色旅游名县公共服务设施建设工程653万元,国际旅游集散中心1,147万元,巴廖至设长公路扩建项目4,000万元,命河公路改线工程114万元,思源实验学校(自治县第三初级中学)建设项目2,272万元,寿乡大道白改黑、绿化、亮化等工程1,200万元,置换县医院、民族医院、妇保院建设项目存量债务500万元,置换同贺新区管委会基建项目存量债务3,100万元。

4.上级补助资金的安排情况

由于我县是国家级贫困县,对上级转移支付资金依赖程度很高,90%以上的支出需依靠上级转移支付才能满足我县正常运转及社会经济事业发展所需,2015年上级补助收入达161,007万元,其中:用于工资性支出为40,031万元,用于定额类公用经费为2,963万元,上级要求地方配套的资金为2,200万元,用于民生及社会各项社会事业发展的资金为115,813万元。

(五)财政收支平衡情况

2015年全县财政总收入为211,363万元,比上年167,572万元增加43,791万元,增长26.13%。其中:县级一般预算收入14,411万元;上级补助收入161,007万元(其中:返还性收入2,731万元;一般性转移支付收入101,407万元;专项转移支付收入56,868万元);债券转贷收入(转代财政部代理发行地方政府债券收入)21,100万元;上年结余结转8,729万元;政府性基金预算调入6,116万元。总支出194,117万元,比上年158,843万元增加35,274万元,增长22.21%。其中:一般预算支出187,122万元;上解支出368万元;债务还本支出3,600万元;安排预算稳定调节基金3,027万元。收支相抵,年终滚存结余17,246万元,其中:专款结转下年支出17,246万元,无净结余。实现了当年财政收支平衡略有结余的目标。

2015年全县基金总收入为23,360元,比上年同期27,533万元减少4,213万元,下降15.30%,其中:县本级组织基金收入完成8,753万元;上级补助收入3,144万元;上年结余11,463万元。基金预算支出总计5,185元,调出资金6,116万元,收支相抵,年终滚存结余12,059万元,其中:上级专项结余3,552万元、县本级政府性基金结余8,507万元。

六)社会保险基金预算执行情况

2015年居民养老保险基金总收入为8,339万元,其中:当年收入为4,881万元,完成年初预算数4,287万元的113.85%,上年结余收入为3,458万元,支出决算数为3,556万元,年终滚存结余4,783万元;新型农村合作医疗保险基金总收入为15,593万元,其中:当年收入11,141万元,完成年初预算数10,460万元的106.51%,上年结余收入为4,452万元,支出决算数为9,283万元,年终滚存结余6,310万元; 企业养老保险基金总收入为12,370万元,其中:当年收入5,133万元,完成年初预算数4,146万元的123.81%,上级补助收入7,205万元,上年结余收入为32万元,支出决算数为7,121万元,上解上级支出5,156万元,年终滚存结余93万元。根据政府分级责任,我县2015年应承担的企业养老保险基金财政统筹部分为600万元,我县已在2015年年初预算时安排到位。由于市级已明确,县级只负责编制新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险这两项基金的预决算报表,因此,县级社会保险基金预决算只包括居民养老保险基金和新型农村合作医疗保险基金,同时为了反映我县应承担的企业养老保险基金政府分级责任,报告中增加了企业养老保险的收支情况。

(七)“三公”经费支出情况

 2015年“三公”经费支出调整预算数为2,193万元,其中:公务用车1,090万元,因公出国(境)3万元,公务接待1,100万元。根据汇总自治县各预算单位报送的2015年度部门决算,2015年自治县本级公共财政预算(含当年财政拨款、上年结余和本年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)为2,103.7万元,实际支出比年初预算少89万元,比上年同期减少268万元,减幅11.30%。其中:出国(境)经费2.7万元,比上年减少0.1万元,同比下降3.57%;车辆购置及运行费1,041万元,比上年减少184万元,减幅15.02%;公务接待费1,060万元,比预算减少40万元,比上年减少84万元,同比下降7.34%

八)预备费使用情况

2015年全年预备费合计1699万元,预算执行中动用预备费1691万元。主要用于我县2015年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

(九)政府性债务情况

截止20151231日,地方政府性债务余额37,042.29万元。其中:政府负有偿还责任债务32,013.95万元;政府负有担保责任债务4,938.34万元;政府可能承担一定救助责任债务90万元。本年共支付债务利息810.33万元,偿还债务本金4,578.29万元,2015年支付本息合计5,388.62万元。

 二、2015年预算执行效果

2015年是“十二五”规划收官之年,在县委的正确领导和人大的监督支持下,财税部门认真落实积极的财政政策,深化财税体制改革,加强财政管理,严格预算执行,年度和“十二五”规划目标顺利完成,为全县经济社会发展和重点事业推进提供了有力保障。

(一)好财政收入,推动经济发展稳中提质。

一是加强财源培植,助推产业发展。经济决定财政,财政收入是经济发展的“晴雨表”。一年来,财税部门坚持稳中求进、好中求快的工作目标,努力克服复杂严峻的经济形势等多重因素影响,扎实做好生财聚财工作。一方面,加大产业扶持、财源培植力度,推动产业结构优化升级,努力夯实财源基础;另一方面,注重强化收入征管,切实把经济发展的成果反映到财政增收上来。

二是争取上级财政资金支持。全力打好跑项争资攻坚战,抢抓我县享受多重政策优势机遇,加大跑步进厅力度,全年争取上级补助资金16.10亿元,较上年增加1.88亿元,为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。

(二)优化支出结构,全力支持农业产业发展。

全县财政部门心系“三农”,积极把公共财政资源向“三农”倾斜,促进城乡协调发展。 

一是积极提升农业现代化水平。投入燕洞镇农业综合开发高标准农田项目建设资金780万元。投入巴马县1万头巴马香猪养殖基地产业化经营补助资金450万元。

二是全力支持农业产业发展。全年通过“一卡通”发放农资综合直补资金1,083万元,享受农户为47523户;发放农村危房改造资金3,840万元,享受农户为2000户。落实农机购置补贴241万元,提高农业机械化水平。

 三是加大农村综合改革力度。财力继续向基层倾斜,加大农村公益事业建设投入。继续深入推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,扩大财政奖补范围,奖补资金达到1,270万元,实施项目120个,农村公益事业得到极大改善。

 (三)优化支出结构,集中财力保重点。

 2015年,财政部门认真贯彻落实经济和社会事业的各项发展任务,加强协调管理,积极采取措施,经受住了经济下行压力加大、财政收支矛盾突出等各种困难考验,努力优化财政支出结构,有效保障了民生支出和重点项目支出。

一是持续加大民生投入力度。2015年全县涉及民生支出13.85亿元,增长22.21%,占财政总支出比重达到74%。其中:社会保障和就业支出20,004元,增长24.93%;医疗卫生支出22,114万元,增长29.66%;农林水事务支出33,074元,增长52.99%;住房保障支出7,388万元,增长29.93%。有力提高了基本公共服务均等化水平。

二是提高民生保障标准。切实贯彻落实城乡居民最低生活保障制度。从2015101日起提高我区城乡低保补助标准,对城市低保补助标准从人均240/.月提高至350/.月,农村低保补助标准从人均100/.月提高到155/.月。全年共拨付城乡低保补助资金4,489万元,其中:农村低保补助3904万元,发放人次为31.09万次,月均发放户数8569户;城镇居民低保补助585万元,发放人次为2.12万次,月均发放户数1515户;居民医疗及新农村合作医疗保险人均补助标准达到380元,人均增加60元。

三是加大旅游基础设施投入,促进巴马长寿养生国际旅游核心区建设。一是争取债券资金1.75亿元,其中安排入城大道、寿乡大道延长线、旅游集散中心、旅游创特、命河景区等项目资金15,228万元。二是争取上级专项资金3,400万元,用于旅游公共服务设施建设(含巴马论坛)、命河-水晶宫创建国家5A级景区基础设施建设、巴马国际旅游集散中心等项目建设。有力改善我县旅游公共服务基础设施建设,为尽快打造国际旅游核心区做好坚实基础。

 (四) 以科学化、精细化管理为目标,深化财政改革。

 1、健全资金监管制度,开展绩效管理。

 一是进一步健全了财政资金监管制度,突出资金监管重点,切实加强了涉农补助资金、农村基础设施、社会事业和救灾救济等民生专项资金跟踪监管。二是加强了预算管理,深化支出预算改革,切实按照自治县人大批准年初预算执行。加大预算信息公开力度。督促各预算单位的预决算和三公经费支出及时通过政府统一门户网站进行公开,全面提升公众知晓率,打造阳光财政。三是强化预算绩效管理,着力推进重点领域、重大专项资金的绩效评价以及部门整体支出管理绩效评价。全县80个预算单位均纳入预算绩效目标编制范围,选择单项金额在100万元以上的20个项目作为预算绩效评价项目,金额达3.02亿元,占年度公共财政预算支出16.14%。出台《关于推进巴马瑶族自治县预算绩效管理试点工作的实施意见》,逐步将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

2.加强财政审计监督检查,保障财政资金安全。组织开展民生政策落实、财政资金专项监督检查,及时查处财政资金管理使用中存在的违规违纪问题,进一步严肃财经纪律。同时,积极配合区财政厅监督室、审计部门等开展预决公开专、涉农资金、年度财政预算执行等各项检查,及时对存在问题进行认真整改,从制度、机制、管理等方面分析问题产生的根源, 抓源治本,建立健全长效管理机制。

3、规范财政管理,深化财政改革。

 一是继续深化国库集中支付改革,健全预算执行动态监控机制,进一步规范单位资金管理;二是推进公务卡改革工作,预算单位刷卡消费6391笔,涉及金额2,076万元,同比增加2794笔,增加金额1,087万元;三是规范政府采购管理,实行采管分离。狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化,确保了审批采购项目优质高效地完成,我县全年执行政府采购预算17,445万元,实际采购资金15,469万元,节约资金1,533万元,节约率为28.78%。四是强化财政评审,健全评审制度,完善评审机制,拓宽评审领域,加强评审队伍力量,有效推动了投资评审有力有序开展。全年完成评审项目408个,评审资金59,030万元,审减政府投资6,621万元,审减率11.22%

4是全面提升依法理财水平。

认真组织学习和宣传新预算法,切实加大对各级各部门培训力度,为提升依法理财水平夯实基础。同时,在预算编制、执行、调整等各个环节严格贯彻落实新预算法的各项具体要求,增强依法理财能力。

三、进一步加强财政预算管理

2015年,公共财政预算执行情况总体较为平稳,收支规模进一步扩大,财政保障能力明显提高。同时我们清醒认识到目前全县财政运行和财政管理中仍然存在一些突出问题和薄弱环节:一是财政收支矛盾依然突出。全县财政收入规模小,增量有限,可支配财力不足,难以满足公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大。保障能力仍然较弱,支持发展资金规模较小,对发展的引导和促进作用难以较好发挥。三是预算管理的科学性、规范性水平有待进一步提升,财政资金使用绩效有待提高。四是政府性债务进入了还债高峰期,优化支出结构压力增大。五是重大项目实施进展缓慢,导致财政资金支出迟缓,出现了较大的财政存量资金,不但影响税收收入,也使财政资金无法尽快产生良好的社会效益。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,同时也希望各位代表、委员监督各预算单位,切实加强对项目实施的跟踪管理,加快项目实施进度,确保我县社会事业健康持续发展。

下一步,我们将着力抓好以下几个方面的工作:

(一)加大对中小企业扶持力度,努力培植支柱财源。是积极帮助我县境内企业向上级财政部门争取中小企业发展资金或贷款贴息,支持县内企业的发展;二是根据县委、政府的政策,积极筹措资金,扶持中小企业进行技术改造,帮助企业实现产业增量提质。

二)推进依法理财,增强财政资金的安全和效益性。对税收收入和非税收入都要依法征收、应收尽收。强化预算执行,规范国库资金管理,完善提高预算执行均衡性的长效机制。强化预算绩效管理,提高财政支出绩效。实现盘活财政存量资金常态化,对存量资金规模较大的地区或部门,加大问责力度,并适当压缩财政预算规模。依法开展财政监督,突出抓好重大财税政策落实、重点民生资金管理使用以及财经纪律执行落实等情况的监督检查,坚决查处财政资金管理使用中存在的跑冒滴漏等问题,促进财政资金安全、规范、有效使用。继续加大对新预算法的宣传培训力度,严格执行新预算法,严肃财经纪律。高度重视审计和各种专项检查,及时整改存在的问题,对违规行为加大执纪问责力度。加大财政信息公开力度,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,打造责任政府、阳光财政。

(三)加强预算绩效管理,努力放大财政资金使用效益。

一是积极推进预算绩效管理,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。政府、财税部门和各预算单位一方面应加强对影响收入增减因素的研究和分析,对可用财力的构成做出科学的预测,增强财政支出预算编制的准确程度;另一方面要从年头抓起,均衡预算执行进度,加强预算绩效管理,确保人代会批准的财政支出预算得到有效执行。二是加强财政资金监督管理,在保证财政运转、保障资金安全的前提下,积极盘活财政沉淀资金、存量资金,加大财政专项资金结余结转、暂存暂付款的清理力度,严格执行有关规定,对上级专项结余两年以上资金由财政部门收回统筹安排使用,努力增加财政资金的使用效益。同时,要加强国有资产经营管理,重视政府债务监管,积极防范财政债务风险

(四)完善民生保障机制,让广大群众共享改革发展成果。

打好脱贫攻坚战,按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,下大力气抓投入、抓创新、抓监管,提升财政扶贫开发成效。建立健全财政综合扶贫投入体系,统筹整合预算投入、存量资金、政府债券、转移支付等各类资金,加大扶贫投入。同时创新财政扶贫机制,积极吸引金融资本、社会资金参与,多渠道增加扶贫开发资金。强化对扶贫资金的监管,增强资金使用透明度,完善竞争性分配机制和违规使用责任追究机制,确保财政资金精准投入、精准使用。全力保障为民办实事项目资金。建立更加公平可持续的社会保障机制,进一步加大对流浪乞讨人员、孤儿、残疾人等特定人群特殊困难的帮扶力度,全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。实施城乡居民大病保险,将覆盖范围扩大到所有城乡居民基本医保参保人。进一步支持公立医院改革,加强基层卫生服务机构能力建设。推动义务教育均衡发展,继续将城乡义务教育资源均衡配置作为改革重点,完善统一城乡义务教育阶段中小学校生均公用经费基准定额政策。继续支持扩大学前教育资源。支持实施高中阶段教育突破发展工程,改善普通高中办学条件。支持加快推进公益项目和面向基层的10大类民生项目建设,让各族群众共享改革发展成果。

四、落实人大预算决议有关情况

      按照自治县十四届人大第四次会议有关决议,我局统筹用好各项资金,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金绩效;完善预算编制,严格预算执行;着力保障重点支出,不断加大对涉及民生方面的投入力度;年中向自治县人大常委会报告2015年半年预算执行情况,并根据审议意见落实相关整改措施。

尊敬的熊主任、各位副主任、各位委员,依法加强财政预算管理,发挥积极财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将在自治县党委的正确领导下,严格遵守新预算法、自治区预算监督条例等法律法规,诚恳接受自治县人大常委会的指导和监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为建设巴马国际旅游核心区作出积极贡献!

 

 2015年度政府决算公开表.xls

 

 

 

 

 

 


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