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巴马瑶族自治县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
【2017-02-24 00:00:00 | 来源:财政局 | 浏览量:88】  

关于自治县2016年预算执行情况和2017

预算的报告

 

--201729日在自治县十五届人民代表大会第二次会议上

 

自治县财政局

 

各位代表:

受自治县人民政府委托,我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请与会人员提出意见和建议。

一、2016年财政预算执行情况

(一)收入执行情况

.公共财政预算收入完成情况

2016年,全县公共财政预算总收入255,149万元,完成调整预算数252,553万元的101.03%,比上年决算数(下同)190,702万元增加64,447万元,增长33.80%,其中:县级公共财政预算收入14,784万元,比上年14,411万元增长2.59%;上级补助收入179,207万元,比上年160,717万元增加18,490万元,增长11.5%;政府债券收入40,500万元;调入预算稳定调节基金3,027万元;从本级基金转为公共预算资金385万元;上年结余结转17,246万元。

.县级组织财政收入完成情况 

2016年,全县组织完成财政收入25,576万元,完成年初预算数25,500万元的100.3%,比上年23,205万元增收2,371万元,增幅10.21%,其中:上划中央收入7,787万元,完成年初预算数的104.54%,比上年5,721万元增加2,066万元,增幅为36.11%;上划自治区“四税”收入3,005万元,完成年初预算数的111.23%,比上年3,073万元减少68万元,减幅2.19%;县级公共财政预算收入14,784万元,完成年初预算数15,348万元的96.32%,比上年14,412万元增加372万元,增幅2.58%。非税收入完成 5,527万元,完成年初预算数的97.29%,占地方公共财政收入比重为37.39%。剔除基金转列收入等不可比因素后实际非税收入占比为32.08%

.政府性基金收入完成情况

2016年,全县基金收入完成43,063万元,完成年初预算153.63%,其中:县本级组织基金收入完成19,609万元,2015年完成的8,753万元增加10,856万元;上级基金补助收入23,454万元

县本级组织基金收入完成情况为:国有土地使用权出让收入18,577万元,新型墙体材料专项基金收入15万元,城市基础设施配套费收入608万元,污水处理费收入393万元,其他政府性基金收入16万元。

4.社会保险基金预算收入情况

2016年全县社会保险基金收入合计41,027万元,其中:企业职工基本养老保险基金3,952万元;机关事业单位基本养老保险基金8,122万元;城乡居民社会养老保险基金4,637万元;城乡居民基本医疗保险基金13,130万元;上年结余11,186万元。

(二)财政支出执行情况

1.一般预算支出完成情况

2016年,全县一般预算支出245,730万元,完成调整预算数的97.44%,2015年的决算数190,722万元增加55,008万元,增长28.84%。完成情况如下:一般公共服务支出24,043万元,完成调整预算数的77.87%,同比增长53.21%;教育支出38,535万元,完成调整预算数的100.45%,同比增加10.47%;科学技术支出219万元,完成调整预算数的107.88%,同比下降38.31%;文化体育与传媒支出5,836万元,完成调整预算数的94.13%,同比增长33.76%;社会保障和就业支出15,345万元,完成调整预算数的100.81%,同比下降23.5%;医疗卫生支出22,575万元,完成调整预算数的100.53%,同比增长2.11%;节能环保支出3,279万元,完成调整预算数的142.38%,同比下降34.22%;城乡社区事务支出17,252万元,完成调整预算数的95.69%,同比增长52.69%;农林水事务支出60,250万元,完成调整预算数的102.77%,同比增长80.57%;交通运输支出5,167万元,完成调整预算数的96.69%,同比下降42.60%;资源勘探电力信息等事务支出1,479万元,完成调整预算数的61.12%,同比增长131.09%;商业服务业事务支出12,433万元,完成调整预算数的94.38%,同比下降12.46%;国土资源气象等事务支出1,600万元,完成调整预算数的102.70%,同比增长29.03%;住房保障支出8,833万元,完成调整预算数的99.04%,同比增长19.56%;粮油物资管理事务支出318万元,完成调整预算数的102.25%,同比下降43.52%;债务还本付息支出18,350万元, 完成调整预算数的100.61%,同比增长3.58倍;其他支出600万元。

2.政府性基金支出完成情况

2016年,全县基金预算支出29,819万元,比去年5,185万元增加24,634万元,同比增幅4.75倍。其中:社会保障和就业支出1,168万元;城乡社区事务支出26,425万元;农林水事务支出805万元;资源勘探信息支出34万元;商业服务业支出744万元;其他支出643万元。

3.社会保险基金支出情况

2016年社会保险基金支出合计34,871万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出7,916万元;机关事业单位基本养老保险基金10,301万元;城乡居民社会养老保险基金3,251万元,城乡居民基本医疗保险基金支出13,403万元。

(三)2016年财政收支平衡情况

1.公共财政预算收支平衡情况:2016年县级一般预算收入总计255,149万元;县级一般预算支出245,730万元,上解上级支出368万元,预算稳定调节基金3,612万元,收支相抵,年终滚存结余5,439万元。

2.政府性基金收支平衡情况:2016年政府性基金收入总计43,063万元,支出29,819万元,调出资金385万元,年终滚存结余12,859万元,其中:上级专项结余10,679万元,本级政府性基金结余2,180万元。

3.社会保险基金收支平衡情况:2016年社会保险基金收入41,028万元,社会保险基金支出34,871万元,年末滚存结余6,157万元。

上述数据是根据2016年我县预算执行情况初步汇总的数据,全区财政决算工作汇总结束后估计还会有所变化,届时将按照程序再报自治县人大常委会审议。

(四)2016年主要工作措施

1.明确目标,落实责任。一是各征收部门按照自治县确定的2.55亿收入目标落实各项收入征管工作,积极作为,为财政支出提供有力的来源支撑。二是全县各预算单位齐心协力推动财政支出进度,确保全年财政支出达90%以上、八项支出增幅达到15%、全年债券资金支出达100%的工作目标。

2.努力培源保收,打造实力财政。

1)加大协调对接力度,积极争取上级资金。重点关注财税体制改革动向,准确捕捉上级资金投向,积极主动到自治区有关部门汇报情况,反映困难,争取上级对我县财力和政策上更大的倾斜和支持,为我县社会经济发展提供有力的资金支持。我县2016年度争取上级资金242,676万元(其中:公共预算补助182,677万元、债券转贷收入40,500万元、基金补助收入19,499万元),同比增加57,425万元,增长31%

2)凝神聚力抓收入。面对经济下行,政策性减收,财政收入增长十分乏力等诸多困难,坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松,强化对重点税源的监控,确保税收收入平稳增长。

3.全面深化改革,打造发展财政。

积极应对各项财税改革,加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管,精细计算改革成本,主动买单,确保各项改革顺利推进。

1)推动预决算信息公开。为提高财政预决算的公开性和透明度,建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政部门不断完善信息公开工作机制,进一步细化财政预决算信息公开,大力推进财政规范透明运行。除涉密部门外,自治县所有财政拨款的部门和单位均公开了部门预决算信息并细化到支出功能分类的项级科目,政府及部门的2016年预算信息和2015年决算信息公开情况已经顺利通过自治区预决算公开情况专项检查组的检查。

2)抓好公务用车制度改革工作。迅速启动车改各项工作,做到严格按照上级车改部门的统一部署,结合实际,不折不扣执行改革各项政策和要求。制定相关配套文件,为车改工作提供制度保证。对取消的车辆进行公开拍卖处置,确保国有资产不贬值。对保留车辆进行信息化、标识化管理,保障公务出行。全县涉改车辆307辆,保留172辆,除必须报废的黄标车和老旧车辆外,其他车辆全部面向社会公开拍卖,阳光处置。20163月开始发放全县党政机关和参照公务员法管理的事业单位工作人员公务交通补贴共1087.07万元。

3)统筹整合涉农资金。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施等方面的资金,形成“多个渠道饮水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,自主集中财力精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务。2016统筹涉农财政资金39,805.56万元,其中中央资金为26,273.07万元、自治区资金为11,522.87万元、市级资金为157.62万元、县本级资金1,852万元。全部用于实施精准扶贫及发展急需支持的重点领域,其中:易地扶贫搬迁1,056.05万元,农村基础设施建设31,945.87万元,产业发展2,818万元,生态保护1,783.64万元,社会事业436万元,能力建设210万元,金融扶持1,261万元,其他295万元。

4)加强预算绩效管理。2016年,在全县一级预算单位实现预算绩效目标管理全覆盖。在林业局、教育局、水利局、扶贫办等12个单位和县妇联一个整体部门开展预算绩效管理评价工作,单位自评项目23个,涉及金额74,640万元。拟聘请第三方独立机构对上述12个单位的绩效目标进行再评价,并将评价结果作为下个年度安排预算的重要参考依据。

5进一步健全政府性债务管理制度。加强地方政府性债务管理,明确建立规范的地方政府举债融资机制,对地方政府债务实行规模控制、预算管理和风险预警,建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制。截止20161231日我县地方政府债务共有28笔,债务余额为72,954.67万元,其中政府债务68,695.67万元(未超过自治区人民政府批准的2016年末我县政府债务限额72,700万元),或有债务4,259万元。

6)加大盘活力度,调优增量保重点支出。为加强财政资金管理,强化资金使用绩效,调整优化支出结构,我县继续加大财政资金盘活力度,不断释放沉淀资金潜力。对预计年内无法开工的项目、无法使用的资金及时调整预算或收回总预算,重新安排用于今年能够形成实际支出的项目。2013年及以前年度财政存量资金收回国库,统筹用于全县急需资金支持领域。2016年度我县收回总预算资金19,249万元,收回财政存量资金除重新安排原单位使用7,933万元外主要用于弥补项目前期工作经费4,248万元、旅游基础设施项目建设2,791万元、扶贫攻坚经费1,000万元、教育局各项经费1,681万元、其他急需资金支持的项目1,596万元。

7)加强督促,形成支出。一是采取有力措施督促预算单位加快项目尤其是重大项目的支出进度。一是自觉提高服务意识,深入部门和工地,主动与项目主管部门、项目业主对接,督促项目业主加快项目实施进度。二是积极争取政府、审计、人大、纪委部门等支持,加大对重点单位、重点项目的督查力度,对支出进度偏慢的单位,督促其查找原因、限期整改,必要时提请政府领导对支出进度严重滞后的预算单位进行约谈,形成各部门齐抓共管、协调推进项目实施的合力,切实加快建设项目预算执行进度。二是加快项目资金拨付进度。抓紧对当地重大项目,特别易地扶贫搬迁、县庆项目、交通基础设施建设、义务教育资金等重大项目,进行实地调研,及时了解和梳理项目进展情况,做好项目进度排查。对于那些项目业主已经垫支、已经有工程量和工作进度的项目,联合项目主管部门严格按照自治县《关于进一步推进项目建设加快财政存量资金支出进度的意见》(巴办发[2015]62号)相关规定,及时做好资金预拨或支付工作,切实加快项目资金拨付进度。尽管积极采取各项措施,总体上取得较好的效果,仍有部分项目推进十分缓慢。

8)严格控制“三公”经费支出。贯彻落实中央“八项规定”,坚持压缩一般性支出,压缩“三公经费”支出。全年“三公”经费支出2,130万元,比上年同期减少73.89万元,“三公”经费支出下降3.35%

9)转变观念,严肃预算。一是严肃谨慎编制 2017年部门预算及20172019年中期财政规划。主动适应经济发展新常态,提升预算管理水平,增强财政预算的前瞻性和可持续性,规范项目入库管理,所有项目纳入项目库,预算安排从项目库中择优录取。将有关支出尽快分解细化到具体项目和单位,尽早发挥财政资金使用效益。二是正确对待财政部门年终结转工作。2016年年终结转,严格按照新《预算法》要求,县本级安排的预算资金,当年使用不完的,一律调入预算稳定调节基金,不再结转给单位继续使用。

2016年是自治县财政收支增长较快、财政实力显著提升的一年。全县财政预算执行效果良好,但也存在一些不容忽视的问题:主要是我县财源基础薄弱,政府性债务还债压力大,民生等刚性支出需求日益增加等等。这些困难和问题需要通过加快经济发展,加大财源培植力度,积极向上级争取转移支付资金等逐步加以解决。

二、2017年财政预算安排情况

2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是实现“两个建成”的重要一年,做好2017年预算管理和改革工作,对保持经济平稳运行,维护社会和谐稳定,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开具有重要意义。面临当前的经济发展新常态,全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、自治区、市、县经济工作会议和全国、全区财政工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出,发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用,更好地服务于营造“三大生态”和实现“两个建成”目标;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;进一步落实减税降税政策,减轻企业负担,鼓励创新发展;调整优化支出结构,体现“雪中送炭”、量力而行,压缩一般性支出,支持重点领域改革;践行以人民为中心的发展思想,保障基本公共服务,强化民生托底;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强地方政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险,促进经济持续健康发展。

(一)2017年收入情况

1.公共财政预算收入情况

1)县本级公共财政预算收入16,875万元。预计2017年全年组织征收的收入为30,600万元,比2016年预算数增长20%。其中:上划中央收入10,510万元;上划自治区收入3,215万元;县级公共财政预算收入16,875万元。非税收入5,819万元,占地方公共财政收入的比重为34.48%,与上年基本持平。  

按部门分,预计国税局组织收入17,900万元,地税局组织收入7,700万元,财政局组织收入5,000万元。

2)上级补助收入为132,928万元,其中:返还性收入3,286万元;一般性转移支付收入100,955万元;专项转移支付收入28,687万元。

3)上年结余收入5,439万元。其中:专款结余5,439万元。

4)调入预算稳定调节基金3,000万元。

5)本级基金调入一般公共预算1,117万元。

全县财政收入合计数为159,359万元,其中:可用财力为93,689万元(含预算稳定调节基金3,000万元)。

2.政府性基金预算收入情况

1)县级组织政府性基金收入预计数为25,725万元,其中:预计国有土地出让收25,000万元;新型墙体材料专项基金收入45万元;污水处理费收入400万元;城市基础设施配套费收入280万元。

2)专项转移支付收入723万元;

3)上年结余收入12,859万元,其中:上级基金结余10,679万元,本级基金结余2,180万元。全县基金收入合计数为39,307万元。

3.社会保险基金预算收入情况

2017年全县社会保险基金收入合计42,220万元,其中:企业职工基本养老保险基金1,832万元;机关事业单位基本养老保险基金8,484万元;城乡居民社会养老保险基金10,833万元;城乡居民基本医疗保险基金21,071万元;

(二)2017年支出情况

1.一般预算支出安排情况

2017年财政一般预算总支出为159,359万元, 其中:县本级支出为158,991万元,上解上级支出为368万元。具体项目安排情况如下:基本支出50,170万元,比上年年初预算数(下同)增长6.03%;商品和服务支出3,386万元,下降1.83%;对个人和家庭补助支出5,887万元,增长8.73%;专项支出99,548万元,下降10.41%;上解支出368万元,下降15.21%。具体功能分类科目安排情况如下:一般公共服务支出17,608万元,比上年年初预算数(下同)下降1.63%;教育支出39,762万元,下降0.78%;科学技术支出174万元,下降5.43%;文化体育与传媒支出1,416万元,增长19.09%;社会保障和就业支出22,793万元,增长65.6%;医疗卫生支出20,943万元,增长0.86%;节能环保支出249万元,下降84.24%;城乡社区事务支出4,325万元,增长34.36%;农林水事务支出24,934万元,下降40.84%;交通运输支出891万元,下降71.22%;资源勘探电力信息等事务支出270万元,下降0.74%;商业服务业等事务支出6,189万元,下降15.73%;国土资源气象等事务支出1,100万元,增长0.92%;住房保障支出7,297万元,增长31.67%;粮油物资储备管理等事务支出341万元,下降17.63%;预备费1,600万元, 下降5.88%;国债还本付息及其他支出1,909万元。

2.政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出为39,307万元。其中:文化体育和传媒支出80万元,社会保障和就业支出1,411万元,城乡社区事务支出30,627万元,农林水事务支出4,487万元,资源勘探电力信息事务支出45万元,商业服务业等事务支出332万元,其他支出1,208万元,本级基金转为一般公共预算1,117万元。

县本级基金安排的支出为25,725万元,具体安排项目如下:

1)新型墙体材料基金支出45万元;

2)污水处理服务费支出400万元;

3)城市基础设施配套业务经费280万元;

4)从土地出让收入中安排的项目支出1亿元;

5)扶贫小额信贷风险补偿基金4,000万元。

6)农业发展基金500万元;

7)旅游基础设施项目1.05亿元。

3.社会保险基金支出情况

2017年社会保险基金支出合计37,205万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出8,649万元;机关事业单位基本养老保险基金10,663万元;城乡居民社会养老保险基金3,336万元,城乡居民基本医疗保险基金支出14,557万元。

三)平衡情况

收支相抵,公共财政预算和政府性基金预算均实现收支平衡,没有结余。社会保险基金收入42,220万元,社会保险基金支出37,205万元,年末滚存结余5,015万元。

(四)2017年全县预算安排的重点项目

2017年预算根据以下原则进行编制:坚持量财办事,量力而行;坚持厉行节约,勤俭办事,确保财政收支平衡;坚持一要吃饭二要建设三要科学发展的原则,合理安排支出顺序:保工资、保运转、保民生、保重点,集中财力向自治县党委、政府重大项目和扶贫攻坚倾斜。2017年预算财政总收入为159,359万元,用于人员和定额公用经费及上解上级的支出为59,811万元,用于安排项目的支出为99,548万元,其中:县级可用财力可安排的项目为33,878,具体安排情况如下:

1)为保证机关事业单位运转所需的项目支出为19,143万元。

2)扶贫攻坚经费500万元。2017年预计县本级组织财政收入增长20%(即5000万元)的10%计算。

3)养老保险及绩效奖等涉及人员的支出共计6545万元,其中:安排企业养老保险缺口资金600万元;机关事业单位养老保险缺口部分1,000万元;残疾人保障金200万元; 2016年绩效考评奖2,940万元;预留提资、遗补、社保费等500万元;困难群众春节慰问205万元;按2015年绩效考评奖计提住房公积金1,100万元;

4)安排的重大项目为6,090万元,其中包括:“巴投集团”工作经费561.74万元;城投公司屯级道路项目监理费56万元;扶持企业发展专项资金500万元; 2016年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇工作补贴31.50万元; 2017年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员乡镇工作补贴37.80万元; 2017年“美丽广西”乡村建设(扶贫)第一书记、工作队员伙食补助223万元;项目评审专项经费250万元;县领导联系重大项目工作经费513万元;县领导新农村建设包干经费289万元;一事一议县级配套资金330万元;全县村干部团体人身意外伤害综合保险11万元;税收征管工作经费250万元;非税安排支出1,000万元;还贷准备金1,737万元;办理议案提案300万元。

5)预备费1,600万元。根据预算法规定,应当按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费,现列预备费1,600万元。

此外,从政府性基金收入中安排扶贫小额信贷风险补偿金4,000万元;从收回的财政存量资金安排项目前期工作经费3,000万元。

(五)2017年财政工作重点

1.积极推进财源基础建设,努力提高财政收入质量。进一步落实发展经济的各项优惠政策。支持特色农业产业基地建设,促进农业增收;通过向上、对外争取项目、资金,培育新的经济增长点,促进全县经济的发展;支持配合天然饮用水产业整合整组和规范提高,确保税收与企业效益同步增长。积极扶持特色长寿食品加工业做大做强。积极组织帮助申报上级的各种专项补助资金和贴息资金;认真落实扶持微小企业发展政策,大力发展非公经济,促进个体户、私营企业快速增长,培植新税源。全面加强和规范非税收入管理,健全政府非税收入征缴机制。进一步抓好政府性基金管理,清理取消不合理、不合法的非税收入项目,确保财政收入质量提高,力争全年非税收入占比比上年略有下降。最大限度地用活用好上级政策,争取上级财政进一步加大对我县的支持力度。2017年争取到财力性转移支付资金比上年增加5000万元以上。

2.全面优化财政支出结构。重点支持扶贫、教育、卫生计生、文化事业发展,加大社会保障投入。加大保障性住房、农村危房改造等项目建设资金保障力度,完成市下达保障性安居工程任务;强农惠农政策落实到位,及时兑现惠农资金;积极整合资金支持农业示范园建设,完成农业开发项目任务,争取投入资金不低于600万元;认真贯彻中央有关规定,严肃财经纪律,落实好“约法三章”要求,坚持勤俭办一切事业,制止各种形式的铺张浪费,降低行政运行成本,确保“三公”经费“只减不增”,集中财力用于民生保障和营造“三大生态”、实施“三大攻坚、六大行动”,切实改善民生;围绕服务经济转型提质发展,继续设立企业专项发展基金,完善支持企业发展的各项财税政策,引导和帮助企业稳步经营和维持发展;支持特色旅游以及文化项目发展,继续加大旅游发展奖励资金投入;支持工业园区规划和基础设施建设,促进工业项目向园区集聚;筹集资金保持适度的财税性投资强度,积极争取上级对重大工程项目建设的投入,保持投资对我县经济增长的拉动作用。

3.确保财政资金安全高效运行。加大资金统筹使用力度,加强预算执行管理,严格控制预算追加,提高预算执行的及时性、均衡性、有效性,全年预算支出进度要达到90%以上,结余结转资金比2016年下降。加强会计管理,完善对全县行政事业单位国有资产管理制度,实现对国有资产的动态监管。继续扩大政府采购范围和规模,加大财政投资评审力度,确保财政资金发挥最大效益。

4.积极盘活财政存量资金。全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用。落实部门支出主体责任,与项目业主充分进行沟通协调,重点从解决实际问题入手,及时发现和解决问题,严格按照新预算法规定的时限要求及时分配和下达预算。

5.争取更多财政精准扶贫资金。2017年积极向上争取更多的扶贫攻坚专项资金, 2017年力争达到2.7亿元以上。通过增收节支、调整支出结构,力争扶贫资金投入比上年增长。全力做好财政政策和财政资金的整合力度,安排更多的资金用于扶贫攻坚,开通扶贫攻坚财政资金拨付绿色通道,确保扶贫资金及时到位。按照自治县党委、政府出台的精准扶贫精准脱贫实施意见,积极配合有关部门落实好教育扶贫、医疗卫生扶贫、低保兜底政策、金融扶贫和旅游生态、扶贫搬迁等扶贫政策,确保所有的扶贫政策全部落实到位,该增加的支出要增加到位,绝不出现因资金问题而影响精准扶贫政策的落实。

2017年财政工作任务十分艰巨,我们将在自治县党委、自治县人民政府的正确领导下,在自治县人大的监督指导下,在社会各界的支持、帮助下, 深入贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会及自治区第十一次党代会精神,奋发进取,扎实工作,努力完成各项财政工作任务,为巴马经济社会持续健康发展作出积极的贡献!

 

 

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