巴马瑶族自治县第一初级中学 2024年度部门预算公开

目录

第一部分：巴马瑶族自治县第一初级中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：巴马瑶族自治县第一初级中学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：巴马瑶族自治县第一初级中学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：巴马瑶族自治县第一初级中学概况

一、主要职责

校系政府批准设立的、是一所全封闭、寄宿制大型初级中学。主要职能是为中学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。

二、机构设置情况

巴马瑶族自治县第一初级中学是普通中学全日制教育机构，内设办公室、政教处、教务处、教研处、资助办、财务室、总务处等部门。设编制数257人，实际在编164人，离休人员45人，政府购买人员2人,在校学生人数4126人。

第二部分：巴马瑶族自治县第一初级中学2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入2922.87万元，总支出2922.87万元。总收入较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是较上年本部门2024年预算在职在编人员工资薪金及社会保险住房保障增加。总支出较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金及社会保险住房保障增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入2922.87万元，较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金及社会保险住房保障增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出2922.87万元，较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金及社会保险住房保障增加。主要包括：教职工工资结构变化，岗位变动和薪级工资晋升等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出2006.41万元，占支出总预算68.65%,比上年增加73.39万元，增长3.80%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金增加。

(2)社会保障和就业支出520.29万元，占支出总预算17.80%,比上年增加98.48万元，增长23.35%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金及社会保险住房保障增加。

(3)卫生健康支出141.06万元，占支出总预算4.83%,比上年增加19.65万元，增长16.18%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金，医疗保险有所增长。

(4)住房保障支出255.11万元，占支出总预算8.73%,比上年增加45.95万元，增长21.97%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金，住房公积金有所增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算2702.87万元，占支出预算92.47%,比上年增加97.46万元，增长3.74%。其中：

(1)工资福利支出2659.76万元，占基本支出总预算98.41%,比上年增长127.97万元，增长5.05%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长。

(2)商品和服务支出24.86万元，占基本支出总预算0.92%,比上年减少2.44万元，减少8.94%,主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人数减少，工会费同比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助18.25万元，占基本支出总预算0.68%,比上年减少28.07万元，减少60.60%,主要原因是：较上年本部门2024年预算减少对个人和家庭的补助项目。

2. 项目支出预算。

项目支出预算220.00万元，占支出预算7.53%,比上年增加140.00万元，增长175.00%。其中：

(1)工资福利支出150.00万元，占项目支出总预算68.18%,比上年增长120.00万元，增长400.00%,主要原因是：较上年本部门2024年预算增加了非税安排收入的临时工工资项目。

(2)商品和服务支出70.00万元，占项目支出总预算31.82%,比上年增长20.00万元，增长40.00%,主要原因是：较上年2024年预算增加非税排收入项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2922.87万元，总支出2922.87万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长。财政拨款总支出较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共2922.87万元，较2023年度预算数2685.41万元，增加237.46万元，增长8.84%，主要原因是较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出853.33万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出255.11万元，占支出总预算的8.73%，较2023年度预算数209.16万元，增加45.95万元，增长21.97%，主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金增加，住房保障增加。

卫生健康支出（类）支出141.06万元，占支出总预算的4.83%，较2023年度预算数121.41万元，增加19.65万元，增长16.18%，主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金增加，医疗保险增加。

教育支出（类）支出2006.41万元，占支出总预算的68.65%，较2023年度预算数1933.02万元，增加73.39万元，增长3.80%，主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金增加。

社会保障和就业支出（类）支出520.29万元，占支出总预算的17.80%，较2023年度预算数421.81万元，增加98.48万元，增长23.35%，主要原因是：较上年本部门2024年预算在职在编人员经费工资薪金增加，社会保障和就业支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共2702.87万元，较2023年度预算数2605.41万元,增加97.46万元，增长3.74%，主要原因是较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长具体情况为：

工资福利支出预算2659.76万元，占基本支出预算的98.41%，较2023年度预算数2531.79万元，增长127.97万元，增长5.05%，主要原因是：较上年本部门2024年预算在职人员经费工资薪金提高，社会保障、卫生健康、住房保障有所增长

商品和服务支出预算24.86万元，占基本支出预算的0.92%，较2023年度预算数27.30万元，减少2.44万元，减少8.94%，主要原因是：较上年本部门2024年在职在编人数减少，工会费同比上年减少

对个人和家庭的补助预算18.25万元，占基本支出预算的0.68%，较2023年度预算数46.32万元，减少28.07万元，减少60.60%，主要原因是：较上年本部门2024预算减少对个人和家庭的补助项目

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无“三公”经费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年预算无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算24.86万元，较2023年度预算数27.30万元，减少2.44万元，下降8.94%，主要原因是：较上年本部门2024年在职在编人数减少，工会费同比上年减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年无政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金220万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：学校办公经费及自聘人员经费(从非税收入安排的支出)，预算资金220万元，2024年度绩效目标为：保障学校正常运转，进一步提高学校的教育教学质量。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出等。具体实施内容包括教学业务与管理产生的办公费（办公设备采购)、临时工工资及食堂人员社保费、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等学校管理需要，回拨非税收入220万元主要用于自聘员工工资等，保障学校的正常运转，2024年12月前支付完成。设1个数量指标：聘用人员数＝40人；设1条质量指标：工资发放合规性≤100%；设1条时效指标：工资及时支付率≤100%；设1个成本指标：自聘人员经费（从非税收入中安排）≤220万元；设1条社会效益指标：投诉次数≤0次；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分巴马瑶族自治县第一初级中学2024年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。