巴马瑶族自治县档案馆2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第二部分：巴马瑶族自治县档案馆单位2023年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分：巴马档案馆单位2023年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收入支出总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算153.71万元，同比减少21.5万元，同比下降12.27%。其中：

一般公共财政预算拨款152.68万元，同比减少22.53万元， 同比下降12.86%。其中：经费拨款152.68万元，同比减少22.53万元，同比下降12.86%。

上年结余收入1.02万元，同比增加1.02万元，同比增长100%，其中：公共财政预算拨款结转1.02万元，同比增加1.02万元，同比增长100%；其他结转0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算153.71万元，基本支出130.61万元，占支出总预算的84.97%，同比减少 5.8万元，同比下降4.25%；

项目支出23.10万元，占支出总预算的 15.03%，同比减少 15.7万元，同比下降40.46%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 一般公共服务支出科目111.62万元，占支出总预算72.62%，同比减少 22.58万元，下降16.83%。

社会保障和就业支出科目 23.58万元,占支出总预算15.34%，同比减少3.42万元，下降12.67%。

医疗卫生与计划生育支出科目4.84万元,占支出总预算3.15%，同比减少0.14万元，下降2.81%。

农林水支出科目5.16万元，占支出总预算3.36%，同比减少5.16万元，下降 100%

住房保障支出科目8.5万元,占支出总预算5.53%，同比减少0.54万元，下降5.97%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算130.61万元，占支出总预算84.97%，同比减少5.8万元，下降4.25%。

工资福利支出预算 103.3万元，占基本支出预算79.09%，同比减少3.47万元，下降3.25％。

商品和服务支出预算12.89万元，占基本支出预算9.87%，同比增加1.05万元，增长8.15%。

对个人和家庭的补助支出预算13.39万元，占基本支出预算10.25%，同比减少4.41万元，下降24.78%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算23.10万元，占支出总预算 15.03%，同比减少15.7万元，下降40.46%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年度财政拨款支出153.71万元，其中：基本支出130.61万元，项目支出23.10万元。

（一）按支出功能分类科目划分

1．一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出预算111.62万元，是档案馆单位为保障机构正常运行、开展档案事务等活动的支出。具体情况如下：

行政运行（项）支出预算 66.66 万元，是档案馆单位本级根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（项）支出预算38.49万元，是本单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、 会议费等方面的支出。

机关服务（项）支出预算0.6万元，是用于保障本单位正常运行和本单位办公用房的 管理、维护、水电、消防等经费支出。

其他档案事务支出（项）支出预算5.88万元，是本单位按照审计纪律“八不准”的规定，用于档案人员外出培训期间的经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费和伙食费补助）；

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

支出预算23.43万元，是本单位按国家规定支付在职人员的养老保险和职业年金（单位部分）和国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算12.36万元，是根据国家政策的规定支付给在职人员的基本养老保险费用（单位部分）。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算5.67万元，是根据国家政策的规定支付给在职人员的职业保险费用（单位部分）。

其他行政事业单位养老支出（项）支出预算5.40万元，是根据国家政策的规定发放给离退休人员的生活补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出预算0.16万元，是根据国家政策的规定支付给在职人员的失业保险和工伤保险费用（单位部分）。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出预算4.84万元，是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

行政单位医疗（项）支出预算 4.7 万元，是本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

事业单位医疗（项）支出预算 0.14万元。是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 支出预算5.16万元，是本单位驻村工作的乡村振兴工作经费和驻村人员的伙食补助和乡镇补贴。具体如下：

行政运行（项）支出预算1.50万元，是驻村工作人员开展振兴乡村工作的经费。

一般行政管理事务（项）支出预算3.66万元，是驻村工作队员驻村的伙食补助和乡镇补贴。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出预算 8.50万元，是本单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出住房公积金（项）支出预算 8.5 万元，是本单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出经济分类科目划分

1．工资福利支出（类）支出预算 103.30万元，是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下：

基本工资（款）支出预算31.02 万元，按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴（款）支出预算 17.85万元，按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金（款）支出预算 19.39 万元，按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

社会保障缴费（款）支出预算23.02 万元，按规定为职工缴纳的基本养老、职业年金、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

住房公积金（款）支出预算 8.88 万元，是本单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

 其他工资福利支出（款）支出预算3.14万元，是本单位根据规定支付给政府聘用人员的工资费用。

2．商品和服务支出（类）支出预算35.99万元，用于单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

明细如下：

办公费（款）支出预算 0.63万元，支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

水费（款）支出预算0.07 万元，支付单位办公楼水费、 污水处理费等支出。

电费（款）支出预算 0.17万元，支付单位办公楼电费支出。

邮电费（款）支出预算1.92 万元，支付单位开支的信函、 邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费（款）支出预算 3.22万元，支付单位工作人员 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费（款）支出预算0.06 万元，支付单位在会议期间 按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费（款）支出预算 1.62 万元，支付单位按规定举办 的各类业务学习培训费用。

公务接待费（款）支出预算0.29 万元，支付单位按规定 开支的公务接待费用。

工会经费（款）支出预算 1.03万元，单位按规定提取的工会经费。

委托业务费（款）支出预算19万元，单位支付委托专门机构对档案进行扫描的费用。

其他交通费用（款）支出预算6.18 万元，单位按规定支付给公务员的公车补贴。

其他商品和服务支出（款）支出预算 1.80 万元，支付上述科目未包括的日常公用支出，如单位开支的业务宣传、其他 及离退休人员公用经费等。

3．对个人和家庭的补助（类）支出预算 13.39 万元，支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下：

退休费（款）支出预算13.28万元，按规定发放的退休费和其他补贴。

医疗费补助（款）支出预算0.11万元，按规定为退休人员支付医疗保险费用（单位部分）。

4．其他资本性支出（类）支出预算0 万元，支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下：

办公设备购置（款）支出预算 0 万元，支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。

大型修缮（款）支出预算 0万元，支付单位办公用房基础设施的大型修缮支出。

信息网络及软件购置更新（款）支出预算 0万元，支付单位用于软件购置、开发、应用等信息网络方面的支出。

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，同口径比2022年减少0.04万元，下降12.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.29万元，比上年增加（减少）0.04万元，下降12.12%，增加（减少）的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约减少不必要的开支。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年本部门机关运行经费预算安排29.81万元，比2022年预算50.64万元，减少20.83万元，同比下降41.13%。

（二）政府采购安排情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额0万元，比2022年预算0万元，减少0万元，同比下降0%。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年本部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排23.1万元，编制绩效指标 12个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2023年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步编制。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。