巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学概况

一、主要职能

(一)单位性质

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学:事业单位。

(二)机构设置

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学内设有内设办公室、政教处、教务处、教研处、资助办、财务室、总务处等部门。

(三)基本职能

实施初中九年义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度部门决算的单位为1个，为巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学,我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度部门决算报表

第三部分：巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入623.33万元，其中本年收入623.33万元，较2023年度决算数503.18万元，增加120.15万元，增长23.88%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入623.33万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数503.18万元，增加120.15万元，增长23.88%，主要原因：本年度人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出，故本表无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴支出，故本表无数据。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入，也没有其他收入支出，故本表无数据。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有使用非财政拨款结余（含专用结余），也没有使用非财政拨款结余（含专用结余）支出，故本表无数据。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出623.33万元，其中本年支出623.33万元，较2023年度决算数503.18万元，增加120.15万元，增长23.88%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）464.15万元，主要用于：在职工资福利支出、办公费、印刷费、培训费、差旅费及开展活动、助学金等日常运转支出。较2023年度决算数390.36万元，增加73.79万元，增长18.9%，主要原因是：本年度人员增加。

2.社会保障和就业支出（208类）94.96万元，主要用于：事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。较2023年度决算数54.79万元，增加40.17万元，增长73.32%，主要原因是：基数调整及人员变动。

3.卫生健康支出（210类）24.67万元，主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。较2023年度决算数13.98万元，增加10.69万元，增长76.47%，主要原因是：基数调整及人员变动。

4.住房保障支出（221类）39.55万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数44.05万元，减少4.5万元，下降10.22%，主要原因是：基数调整及人员变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有结余分配资金，故本表无数据。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门2024年度没有结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，故本表无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出623.33万元，较2023年度决算数增加120.15万元，增长23.88%，其中：基本支出563.87万元，项目支出59.46万元。

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.89万元，支出决算为623.33万元，完成年初预算的123.70%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为327.33万元，支出决算为464.15万元，完成年初预算的141.8%。预决算存有差异原因是：基数调整及人员变动。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.02万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的89.47%。预决算存有差异原因是：单位部分月份五险未及时支付。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为32.19万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的106.03%。预决算存有差异原因是：基数调整及人员变动。

(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.95万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的90.26%。预决算存有差异原因是：年底财政封账前单位部分月份五险未及时支付。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为27.29万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的90.4%。预决算存有差异原因是：单位部分月份五险未及时支付。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.09万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的80.57%。预决算存有差异原因是：单位部分月份住房保障支出未及时支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.87万元，其中：人员经费526.43万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出37.45万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出522.46万元，完成年初预算的106.25%。预决算存有差异原因是：年中增加了绩效考评奖、第十三个月工资、岗位调整、社保基数调高。

(2)商品和服务支出37.45万元，完成年初预算的800.21%。预决算存有差异原因是：年初预算只包含扶贫工作人员的通讯补贴、工会经费和福利费，决算数包含办公费、水电邮、维修费印刷费等支出。

(3)对个人和家庭的补助3.97万元，完成年初预算的63.12%。预决算存有差异原因是：未及时付款。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有财政拨款因公出国（境）经费收入，也没有财政拨款因公出国（境）经费安排的支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本部门2024年度没有使用财政安排该项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有公务用车购置及运行维护费收入，也没有公务用车购置及运行维护费安排的支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度没有公务用车购置及运行维护费收入，也没有公务用车购置及运行维护费安排的支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有公务用车运行费收入，也没有公务用车运行费安排的支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门2024年度没有公务用车运行费收入，也没有公务用车运行费安排的支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本部门2024年度没有公务接待费收入，也没有公务接待费安排的支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门2024年度没有公务接待费收入，也没有公务接待费安排的支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为4.68万元,支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本部门是事业单位，无机关运行经费支出 。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门是事业单位，无机关运行经费支出 。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2024年度预算数102.12万元，执行数85.26万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，整体支出主要产出和效果目标完成情况基本满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我部门2024年度有8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金217.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。