广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院概况

一、主要职能

东山乡卫生院的主要职能为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责常见病多发病的诊治，院前急救，巡回医疗及护理，预防保健，救生技术人员培训，初级救生保健规划实施，合作医疗组织与管理等等。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

7.《财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

详见附件：广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入584.22万元（其中本年收入584.22万元），较2021年度决算数442.40万元，增加141.82万元，增长32.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入584.22万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数276.04万元，增加308.18万元，增长111.64%，主要原因：人员增加，医疗收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营。

4.        上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数37.64万元，减少37.64万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数103.67万元，减少103.67万元，下降100.00%，主要原因：受疫情影响门诊收入减少。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有开展

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有开展

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有开展

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有开展

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数25.05万元减少25.05万元，下降100.00%，主要原因是：受疫情影响门诊收入减少。

（二）本部门2022年度总支出584.22万元（其中本年支出584.22万元），较2021年度决算数442.40万元增加141.82万元，增长32.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）30.13万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、生育险、工伤险、失业保险、基本医疗保险等。较2021年决算数23.15万元增加6.98万元，增长30.15%，主要原因是：基数增加

2.卫生健康支出（类）342.15万元，主要用于：人员经费、办公费、印刷费、水电费、药品费、差旅费、车辆燃油费等方面的支出，较2021年决算数408.57万元减少66.42万元，下降16.26%，主要原因是：日常公用经费支出增加。

3.农林水支出（类）197.14万元，主要用于：业务综合楼设备购买，较2021年决算数0.00万元增加197.14万元，增长100%，主要原因是：设备购买需要。

4.住房保障支出（类）14.80万元，主要用于：住房公积金较2021年决算数10.68万元增加4.12万元，增长38.58%，主要原因是：职工人员变动

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算元增加0.00万元，增长0%.

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%.

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出584.22万元，较2021年度决算数301.09万元，增加283.13万元，增长94.04%。其中：基本支出387.08万元，项目支出197.14万元。

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.60万元，支出决算为584.22万元，完成年初预算的277.41%。

(1)     社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

(2)     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.95万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的101.79%。主要用于养老等项目，形成预决算差异的原因是：基数增加

(3)     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.48万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的101.27%。主要用于职业年金等项目，形成预决算差异的原因是：基数调整

(4)     (4)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗保险等项目，形成预决算差异的原因是：基数调整

(5)     卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%等项目。

(6)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为159.35万元，支出决算为176.06万元，完成年初预算的110.49%。主要用于人员经费等项目，形成预决算差异的原因是：人员经费增加

(7)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%等项目，形成预决算差异的原因是：基数增加

(8)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公共卫生服务等项目，形成预决算差异的原因是：开展公卫活动

(9)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。主要用于重大卫生服务等项目，形成预决算差异的原因是：防疫宣传员经费

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.78万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100.77%。主要用于医疗保险等项目，形成预决算差异的原因是：基数调整

(11)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%等项目，形成预决算差异的原因是：基数调整

(12)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为197.14万元，完成年初预算的100%。主要用于综合楼购买设备等项目，形成预决算差异的原因是：综合楼设备款

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.21万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的104.15%。主要用于住房公积金等项目，形成预决算差异的原因是：住房公积金支出

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.08万元，其中：人员经费支出万元，公用经费支出万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出334.89万元，完成年初预算的192.35%，形成预决算差异原因是：基本工资和绩效工资，五险一金

其中：基本工资141.74万元，津贴补贴42.10万元，绩效工资83.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元，职业年金缴费9.60万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，其他社会保障缴费0.90万元，住房公积金22.14万元。

(2)商品和服务支出52.19万元，完成年初预算的2473.46%，形成预决算差异原因是：药品和材料支出

其中：办公费0.50万元，电费2.00万元，邮电费3.00万元，差旅费30.71万元，维修（护）费1.00万元，专用材料费12.17万元，公务用车运行维护费2.80万元。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%。(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市巴马县东山乡卫生院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.80万元，完成年初预算的100%，比2021年增加1.80万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元

（二）公务用车购置及运行维护费2.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元。

公务用车运行维护支出2.80万元，完成年初预算的100%，比2021年增加1.80万元，主要原因是：业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2022年，广西河池市巴马县东山乡卫生院、 1  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.80万元，平均每辆 5  万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，主要原因是：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少2.11万元，下降100%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要为医疗业务开展服务。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目0个，二等项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%组织对“0”等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出584.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出179.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展业务综合楼购买的设备，在当年投入使用。

2.        部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，7个项目自评得分为449.73分。发现的主要问题及原因：一是用于开展卫生院医疗服务；二是用于职工福利支出。下一步改进措施：一是医疗业务服务需要增加；二是要合理地控制费用支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指巴马瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入巴马瑶族自治县预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。